Etats financiers AWS

1 621. 142 590. 767 164. 363 938. Honoraires perçus des sociétés du Groupe : 946 855 euros. Produits financiers de participation Groupe : 0 euros. Charges financieres de participation Groupe : 116 710 euros .... 123-198 du Code de commerce ont été conclues à des conditions normales de marché ou effectuées avec ...
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Etats financiers En euros

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75008 PARIS

Exercice clos le 31/03/2015 : APE : 6810Z

SIRET : 49329985300025

Fidelio Société d'expertise comptable 15 rue de la Baume 75008 PARIS [email protected]

TEL : + 33 1 42 89 28 63 - FAX : + 33 1 42 89 33 48

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Sommaire Exercice du

01/04/2014 au 31/03/2015

Compte rendu de travaux du professionnel de l'expertise comptable ------------ COMPTES SOCIAUX -----------1 Bilan Actif 2 Bilan Passif 3 Compte de Résultat 1/2 4 Compte de Résultat 2/2 5 Annexe au bilan 6 Principes, règles et méthodes comptables 7 Immobilisations 10 Amortissements 11 Provisions 12 Créances et Dettes 13 Eléments relevant de plusieurs postes du bilan 14 Produits à recevoir 15 Produits à recevoir (détails) 16 Charges constatées d'avance 17 Charges à payer 18 Charges à payer (détails) 19 Variations des capitaux propres 20 Capital social 21 Notes relatives à certains postes du Compte de Résultat 22 Accroissements et allègements de la dette future d'impot 23 Autres informations 24 Effectif moyen 26 Tableau des filiales et participations 1 27 Tableau des filiales et participations 2 28 Engagements financiers donnés et reçus 29 ------------ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -----------30 Détail de l'Actif 31 Détail du Passif 33 Détail du Compte de Résultat 35 Détermination du Résultat Fiscal 38 ------------ ETATS DE GESTION -----------39 Soldes Intermédiaires de Gestion 40 ------------ DECLARATION FISCALE -----------41

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Compte rendu de travaux du professionnel de l'expertise comptable Conformément a notre lettre de mission du 24 novembre 2010, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS PLAZA IMMOBILIER relative à l'exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015. Ces comptes annuels, qui comportent 28 pages, se caractérisent par les données suivantes : - Total du bilan : - Chiffre d'affaires : - Résultat net comptable :

1 571 264 euros 946 855 euros -161 897 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité. Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu. Fait à Paris Le 30 Juin 2015

Stéphane BERNARD-MIGEON Associé, Expert-comptable

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COMPTES SOCIAUX

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Bilan Actif 31/03/2015 Brut Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques,mat. et outillage indus. Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations évaluées selon mise en équival. Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL

ACTIF CIRCULANT

Net

Net

(I)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions brevets droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes

COMPTES DE REGULARISATION

Amort. et Dépréc.

31/03/2014

( II )

43 662

41 506

2 155

6 133

43 302

35 784

7 518

2 244

2 620

2 620

1 664

16 643

16 643

16 888

28 937

26 929

147 202

140 491

922 717

816 265

39 881 395 972 36 554

39 881 649 158 21 868

106 227

77 290

STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et Acomptes versés sur commandes CREANCES (3) Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance TOTAL

147 202 1 158 537

235 820

39 881 395 972 36 554 ( III )

1 778 147

235 820

1 542 327

1 667 663

1 884 373

313 110

1 571 264

1 694 592

Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV ) Primes de remboursement des obligations ( V ) Ecarts de conversion actif ( VI )

TOTAL ACTIF (1) dont droit au bail (2) dont immobilisations financières à moins d'un an (3) dont créances à plus d'un an

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7 974 Mission de Présentation - Voir le Compte rendu de l'Expert-comptable

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Bilan Passif 31/03/2015 Capital social ou individuel Primes d' émission, de fusion, d' apport ... Ecarts de réévaluation

Capitaux Propres

RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves

31/03/2014

700 000

700 000

70 000

70 000

219 499

186 626

(161 897)

412 873

827 602

1 369 499

Report à nouveau Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées

Provisions

Autres fonds propres

Total des capitaux propres Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Total des autres fonds propres

Provisions pour risques Provisions pour charges

125 000

Total des provisions

125 000

DETTES (1)

DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

717 380 224

22 687

21 954 214 739

26 586 267 214

999 29

8 607

618 662

325 094

1 571 264

1 694 592

(161 896,57) 618 662 717

412 872,82 325 094

DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance (1) Total des dettes Ecarts de conversion passif TOTAL PASSIF Résultat de l'exercice exprimé en centimes (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

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Compte de Résultat

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1/2 31/03/2015

France

Exportation

4

12 mois

31/03/2014 12 mois

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises Production vendue (Biens) Production vendue (Services et Travaux)

946 855

946 855

364 201

Montant net du chiffre d'affaires

946 855

946 855

364 201

14 201 222

16 561 2

961 278

380 764

Autres achats et charges externes

218 731

234 787

Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant

13 366 270 112 140 788

14 984 292 466 192 568

5 819

8 597

Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits

Total des produits d'exploitation

(1)

Achats de marchandises Variation de stock

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock

Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant

125 000

Dotations aux provisions Autres charges Total des charges d'exploitation RESULTAT D'EXPLOITATION

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(2)

7 603

52

781 419

743 453

179 860

(362 688)

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Compte de Résultat

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2/2 31/03/2015

PRODUITS FINANCIERS

Opéra. comm.

RESULTAT D'EXPLOITATION

CHARGES FINANCIERES

(362 688)

Perte supportée ou bénéfice transféré De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

993 757 10 774

20 913 19 176

10 774

1 033 845

235 820 116 710

51 189

352 530

51 189

RESULTAT FINANCIER

(341 756)

982 656

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

(161 897)

619 968

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières

PRODUITS EXCEPTIONNELS

179 860

31/03/2014

Bénéfice attribué ou perte transférée

Total des produits financiers

CHARGES EXCEPTIONNELLES

5

Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

14 400

Total des produits exceptionnels

14 400

Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

387 13 491

Total des charges exceptionnelles

13 878

RESULTAT EXCEPTIONNEL

522

PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTSSURLESBENEFICES

207 617

TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES

972 052 1 133 949

1 429 010 1 016 137

RESULTAT DE L'EXERCICE

(161 897)

412 873

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

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Annexe

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels de l'exercice clos le 31/03/2015. Le total du bilan avant répartition s'élève à 1 571 264 euros. Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat de -161 897 euros. L'exercice présenté est d'une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2014 au 31/03/2015. L'exercice précédent était d'une durée identique. La société a pour activité l'administration et la gestion de sociétés de construction-vente. ______________________

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Principes, règles et méthodes comptables

Conventions comptables générales Les comptes annuels de l'exercice sont élaborés et présentés conformément aux dispositions législatives et réglementaires françaises ainsi qu'aux pratiques généralement admises en France. En particulier, la société présente ses comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis par le plan comptable général tel que présenté par le règlement n°2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables du 5 juin 2014 et complétés des règlements subséquents. L'ensemble des notes et tableaux présentés dans cette annexe sont exprimés en euros sauf indication contraire.

Utilisation d'estimations La préparation des états financiers nécessite l'utilisation d'estimations et d'hypothèses qui peuvent avoir une incidence sur la valeur comptable de certains éléments du bilan ou du compte de résultat, ainsi que sur les informations données dans certaines notes de l'annexe. Ces estimations, hypothèses ou appréciations sont établies sur la base d'informations ou situations existantes à la date d'établissement des comptes, qui peuvent se révéler ultérieurement différentes de la réalité.

Changement de méthode et comparabilité des exercices Les méthodes d'évaluation et de présentation utilisées n'ont pas été modifiées d'un exercice à l'autre. Par conséquent, les exercices sont comparables sans retraitement.

Immobilisations incorporelles et corporelles Valeurs brutes Les immobilisations incorporelles et corporelles acquises sont valorisées à leur coût historique d'acquisition constitué des éléments suivants : -

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Prix d'achat ; Coûts directement attribuables nécessaires à leur mise en utilisation (frais

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Principes, règles et méthodes comptables

accessoires) ; Amortissements Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée probable d'utilisation. Les principales durées sont les suivantes : -

Logiciel Site Internet Mobilier de bureau Matériel de bureau et informatique

12 mois ou 3 ans 3 ans 5 ans 3 à 5 ans

Ces taux d'amortissement correspondent aux taux habituellement admis. Immobilisations financières Titres de participation Le poste titres de participation enregistre la valeur d'acquisition des titres détenus par la société dans les sociétés dont elle assure le contrôle ou dans lesquelles elle exerce une influence, directement ou indirectement. La valeur nette comptable des « titres de participation » est leur coût d'acquisition à leur date d'entrée dans le patrimoine de la Société. Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur comptable, les titres de participation sont dépréciés par voie de provision. Autres immobilisations financières Les prêts, dépôts et autres immobilisations financières sont évalués à leur valeur nominale. Ils sont depréciés par voie de provision lorsque leur valeur actuelle est inférieure à leur valeur comptable. Créances et dettes Les créances et dettes ont été évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constatée lorsque la valeur d'inventaire des créances est inférieure à la valeur comptable. Valeurs mobilières de placement Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées au coût d'acquisition avec constitution d'une provision pour dépréciation si leur valeur de marché est inférieure à la

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Principes, règles et méthodes comptables

valeur comptable. Une provision pour risque est constituée pour faire face à la charge liée à un remboursement probable au regard de la volatilité du marché de l'action, de sa tendance récente et de l'échéance de l'emprunt.

Engagements relatifs aux indemnités de départ à la retraite A leur départ, les employés de la société perçoivent une indemnité conformément à la loi et aux dispositions de la convention collective applicable. La société a décidé de ne pas provisionner dans ses comptes sociaux les indemnités de fin de carrière ou pour complément de retraite de ses salariés. La charge correspondante est enregistrée au cours de l'exercice du paiement effectif de l'indemnité. Sur la base de l'ancienneté déjà acquise par le personnel au 31 mars 2015, et en fonction des coefficients de mobilité probable estimés par tranche d'âge, le montant des engagements hors bilan de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite à verser est estimé non significatif au 31 mars 2015.

Notion de résultat courant et exceptionnel Les éléments des activités ordinaires, même exceptionnels par leur fréquence ou leur montant, sont compris dans le résultat courant. Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l'entreprise ont été comptabilisés dans le résultat exceptionnel.

Divers Les autres composantes du bilan et du compte de résultat sont évaluées et présentées selon les normes comptables généralement admises. _______________________

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10

Immobilisations

INCORPORELLES

Valeurs brutes début d'exercice

Mouvements de l'exercice Augmentations Diminutions Réévaluations Acquisitions Virt p.à p. Cessions

Valeurs brutes au 31/03/2015

Frais d'établissement et de développement Autres

43 662

43 662

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

43 662

43 662

Terrains

CORPORELLES

Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenct aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers

36 186

7 116

43 302

36 186

7 116

43 302

1 664

999

Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes

FINANCIERES

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Participations évaluées en équivalence Autres participations

43

2 620

245

16 643

Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières

16 888

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES

18 552

999

288

19 263

98 399

8 115

288

106 227

TOTAL

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11

Amortissements

CORPORELLES

INCORPORELLES

Amortissements début d'exercice

Amortissements au

Mouvements de l'exercice Dotations

Diminutions

31/03/2015

Frais d'établissement et de développement Autres

37 529

3 977

41 506

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

37 529

3 977

41 506

33 942

1 842

35 784

33 942

1 842

35 784

71 470

5 819

77 290

Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires Dotations Différentiel de durée et au

Mode dégressif

Reprises Amort. fiscal exceptionnel

Différentiel de durée et au

Mode dégressif

Amort. fiscal exceptionnel

Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL IMMOB INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag. Instal. technique matériel outillage industriels Instal générales Agenct aménagt divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables, divers TOTAL IMMOB CORPORELLES Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL TOTAL GENERAL NON VENTILE

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Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice

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12

Provisions

PROVISIONS REGLEMENTEES

Début exercice

Augmentations

Diminutions Utilisées Non utilisées

31/03/2015

Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92 Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92 Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS REGLEMENTEES

Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres

125 000

125 000

125 000

125 000

Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres

235 820

235 820

PROVISIONS POUR DEPRECIATION

235 820

235 820

360 820

360 820

PROVISIONS POUR DEPRECIATION

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières

{

Sur immobilisations

TOTAL GENERAL

Dont dotations et reprises

{

- d'exploitation - financières - exceptionnelles

125 000 235 820

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

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13

Créances et Dettes 1 an au plus

31/03/2015

CREANCES

Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières

16 643

Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances représentatives des titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxes sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés (2) Débiteurs divers Charges constatées d'avances

TOTAL DES CREANCES (1) (1) (2)

DETTES

16 643

147 202

139 227

139 679 12 943

139 679 12 943

1 002 985 2 930

1 002 985 2 930

36 554

36 554

1 358 937

1 334 319

7 974

24 618

Prêts accordés en cours d'exercice Remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

1 an au plus

31/03/2015

Emprunts obligataires convertibles (1) Autres emprunts obligataires (1) Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) Emprunts et dettes financières divers (1) (2) Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxes sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés (2) Autres dettes Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d'avance

TOTAL DES DETTES (1) (1) (2)

plus d'1 an

Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice Emprunts dettes associés (personnes physiques)

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1 à 5 ans

717

717

21 954 18 671 60 388

21 954 18 671 60 388

128 838

128 838

6 842 999 380 224 29

6 842 999 380 224 29

618 662

618 662

plus de 5 ans

717 16 286

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14

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

31/03/2015

Entreprises liées

Entreprises avec un lien de participation

Dettes, créances représentées par effets de commerce

Bilan Actif Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières

1 621

Actif circulant Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités

142 590 767 164

Bilan Passif Dettes Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes

Honoraires perçus des sociétés du Groupe Produits financiers de participation Groupe Charges financieres de participation Groupe Intérêts de comptes courants Groupe Provision déprécitation Groupe & Associes

Fidelio

: : : : :

363 938

946 855 euros 0 euros 116 710 euros 10 774 euros 235 820 euros

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Produits à recevoir 31/03/2015

31/03/2014

Variations

%

Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Autres créances clients Autres créances TOTAL

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26 505

15 862

10 644 67,10

26 505

15 862

10 644 67,10

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Exercice clos le 31/03/2015

Page :

Produits à recevoir (détails) 31/03/2015 Total des Produits à recevoir

26 505

Autres créances INTERETS COURUS SUR CCA

Fidelio

26 505 26 505

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16

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Exercice clos le 31/03/2015

Page :

Charges constatées d'avance 31/03/2015 Charges constatées d'avance - Exploitation

31/03/2014

Variations

%

36 554

21 868

14 686 67,16

36 554

21 868

14 686 67,16

Charges constatées d'avance - Financier Charges constatées d'avance - Exceptionnel TOTAL

Fidelio

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17

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Exercice clos le 31/03/2015

Page :

Charges à payer 31/03/2015

31/03/2014

Variations

%

Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés

15 815

17 288

(1 473) -8,52

Dettes fiscales et sociales

34 392

62 369

(27 978) -44,86

50 207

79 657

(29 451) -36,97

Dettes fournisseurs d'immobilisation Autres dettes TOTAL

Fidelio

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18

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Exercice clos le 31/03/2015

Page :

Charges à payer (détails) 31/03/2015 Total des Charges à payer

50 207

Dettes fournisseurs et comptes rattachés FNP AUTRES CHARGES HONORAIRESEXPERTCOMPTABLE

15 815 4 835 10 980

Dettes fiscales et sociales PROVISION CONGES PAYES PROVISION SALAIRE CHARGES SOC. S/CP CH. SOC A PAYER / PRIME CHARGES A PAYER PEE ETAT - CHARGES A PAYER

Fidelio

34 392 10 766 4 880 5 117 1 952 4 835 6 842

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19

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Exercice clos le 31/03/2015

Page :

20

Variations des Capitaux Propres Capitaux propres clôture 31/03/2014 Capital social

Affectation 1 du résultat N-1

Apports avec effet rétroactif

Variations en Capitaux propres 2 cours d'exercice clôture 31/03/2015

700 000

700 000

70 000

70 000

Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves

186 626

412 873

(380 000)

219 499

412 873

(412 873)

(161 897)

(161 897)

(541 897)

827 602

Report à nouveau Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées TOTAL

1 369 499

Date de l'assemblée générale 30/09/2014 Dividendes attribués 380 000 1dont dividende provenant du résultat n-1 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 369 499 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 369 499 2 Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (541 897)

Fidelio

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Page :

21

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

31/03/2015

Du capital social début exercice

Nombre

70 000,00

Val. Nominale

10,0000

Emises pendant l'exercice

0,0000

Remboursées pendant l'exercice

0,0000

Du capital social fin d'exercice

Fidelio

70 000,00

10,0000

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Montant

700 000,00

700 000,00

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Page :

Notes relatives à certains postes du Compte de Résultat Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires de la société est principalement réalisé avec les sociétés membres du groupe.

Résultats des SCI Le résultat comptable des SCI dont la SAS PLAZA est actionnaire, est appréhendé à la clôture des comptes car le résultat de ces dernières est systématiquement affecté aux associés. ______________________

Fidelio

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Exercice clos le 31/03/2015

Page :

Accroissements et allègements de la dette future d'impôt 31/03/2015

ACCROISSEMENTS

Provisions règlementées

Autres

ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

ALLEGEMENTS

Provisions non déductibles l'année de comptabilisation

Autres DEFICITSREPORTABLES

138 476

ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

Fidelio

138 476

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23

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Page :

Autres informations

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction et d'administration La rémunération des organes de direction et d'administration n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à mentionner une rémunération individuelle.

Droit individuel à la formation (DIF) Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qui justifient d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient du droit individuel à la formation à hauteur de 20 heures par an. Le volume des heures de formation cumulées correspondant au droit acquis au titre du DIF par les salariés est de 205 heures à la date d'arrêté des comptes. Aucune heure n'a fait l'objet d'une demande au cours de l'exercice.

Liste des transactions effectuées avec des parties liées Aucune information n'est à fournir car les transactions entre parties liées visées à l'article R 123-198 du Code de commerce ont été conclues à des conditions normales de marché ou effectuées avec des sociétés détenues en totalité, directement ou indirectement.

Honoraires des commissaires aux comptes Conformément au décret 2008-1487 du 30 décembre 2008, l'information suivante est communiquée. Le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice se décompose de la manière suivante : - honoraires facturés au titre de conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes : Néant.

Fidelio

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Page :

Autres informations

Note relative au tableau "Accroissements et allègements de la dette future d'impôt" La situation fiscale latente résulte : - des impôts à payer sur certains montants inclus dans les capitaux propres qui, en raison de dispositions fiscales particulières, n'ont pas encore été soumis à l'impôt sur les sociétés ou ont fait l'objet d'une imposition à un taux réduit. - des impôts à payer ou payés d'avance, relatifs à certains produits ou charges inclus dans le résultat comptable d'un exercice, mais imposables ou déductibles fiscalement au cours d'exercices différents. Ces impôts qui n'ont fait l'objet d'aucune écriture comptable sont présentés dans le tableau "Accroissements et allègements de la dette future d'impôt". L'impact de ces différences temporaires sur les comptes fait ressortir un montant net théorique de créance d'impôt, comme si la société était imposée séparément, de 46 milliers d'euros d'impôts, compte tenu d'un taux d'imposition à 33.33% et de 15% pour les plus-values à long terme. _______________________

Fidelio

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Page :

Effectif moyen

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

31/03/2015

Cadres & professions intellectuelles supérieures

Interne

Externe

5

Professions intermédiaires

Employés

1

Ouvriers TOTAL

Fidelio

6

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26

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Page :

Exercice clos le 31/03/2015

27

Filiales et participations 31/03/2015

Capital

Capitaux propres

Quote part du capital détenue (en pourcentage)

Valeur comptable des titres détenus Brute

Nette

A. Renseignements détaillés 1. Filiales (Plus de 50 %) SCI PLAZA INCITY MENNECY CEZANNE SCI PLAZA IMMOBILIER SURESNES SCI PLAZA INCITY CHENNEVIERES SCI PLAZA LA GARENNE BELGIQUE SCI PLAZA PARIS 18E EVANGILE

100 1 000 100 100 100

(2 294) (1 851) (20 691) 100 100

66,00 99,90 60,00 51,00 57,00

66 999 60 51 57

66 999 60 51 57

100 100

(8 669) (4 045)

50,00 50,00

50 50

50 50

2. Participations (10 à 50 %) SCI PLAZA IPIM SURESNES VAILLANT SCI FRANCHETTI BRY

1. Filiales (Plus de 50 %) SCI PLAZA INCITY MENNECY CEZANNE SCI PLAZA IMMOBILIER SURESNES SCI PLAZA INCITY CHENNEVIERES SCI PLAZA LA GARENNE BELGIQUE SCI PLAZA PARIS 18E EVANGILE

Prêts et avances consentis

Montant des cautions et avals donnés

Chiffre d'affaires

8 608 1 678 12 445 19 783 (224)

Résultat du dernier exercice clos

Dividendes encaissés

(2 394) (2 851) (20 791) 14 841

2. Participations (10 à 50 %) SCI PLAZA IPIM SURESNES VAILLANT SCI FRANCHETTI BRY

B. Renseignements globaux

15 040 5 283

Filiales non reprises en A françaises étrangères

(8 769) (4 145)

Participations non reprises en A françaises étrangères

Capital Capitaux propres Quote part détenue en pourcentage Valeur comptable des titres détenus - Brute Valeur comptable des titres détenus - Nette Prêts et avances consentis Montant des cautions et avals Chiffre d'affaires Résultat du dernier exercice clos Dividendes encaissés

Fidelio

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Exercice clos le 31/03/2015

Page :

28

Filiales et participations (suite) 31/03/2015

Capital

Capitaux propres

Quote part du capital détenue (en pourcentage)

Valeur comptable des titres détenus Brute

Nette

A. Renseignements détaillés 1. Filiales (Plus de 50 %) SCI SURESNES 23 25 ROUSSEAU SCI PARIS 13 POUY SCI PLAZA ISSY BROSSOLETTE SCI RUEIL 18 JUIN 1940

100 100 100 1 000

100 (106 215) (61 389) 1 000

80,00 57,00 50,00 99,90

80 57 50 999

80 57 50 999

2. Participations (10 à 50 %)

1. Filiales (Plus de 50 %) SCI SURESNES 23 25 ROUSSEAU SCI PARIS 13 POUY SCI PLAZA ISSY BROSSOLETTE SCI RUEIL 18 JUIN 1940

Prêts et avances consentis

Montant des cautions et avals donnés

Chiffre d'affaires

17 753 166 841 493 228 235 820

Résultat du dernier exercice clos

Dividendes encaissés

1 667 (106 315) (61 489)

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

Filiales non reprises en A françaises étrangères

Participations non reprises en A françaises étrangères

Capital Capitaux propres Quote part détenue en pourcentage Valeur comptable des titres détenus - Brute Valeur comptable des titres détenus - Nette Prêts et avances consentis Montant des cautions et avals Chiffre d'affaires Résultat du dernier exercice clos Dividendes encaissés

Fidelio

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Exercice clos le 31/03/2015

Page :

Engagements financiers 31/03/2015

Engagements financiers donnés

Engagements financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail CREDIT-BAUX

54 096

54 096 Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

54 096

(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées

Fidelio

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29

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Exercice clos le 31/03/2015

Page :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Fidelio

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30

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Exercice clos le 31/03/2015

Page :

31

Détail de l'Actif 01/04/2014 31/03/2015

12 mois

01/04/2013 31/03/2014

12 mois

Variations

%

Capital souscrit non appelé TOTAL II - Actif Immobilisé NET Concessions brevets et droits similaires LOGICIELS SITEINTERNET AMORTISSEMENTLOGICIEL AMORT.SITEINTERNET Autres immobilisations corporelles MATERIEL DE BUREAU INFO. MOBILIER AMORT. MAT BUREAU ET INFO AMORT.MOBILIER Autres participations TITRES PART. INC. MENNECY TITRES PART. FRANCH. BRY TITRESPARTICIPATIONBICS TITRES PART IPIM VAILLANT TITRESPARTIMMOSURESNES TITRES PART. INCITY CHEN TITRE PART LA GARENNE BEL TITRES PART PLAZA 18 TITRES PART SCI SUR 23/25 TITRES.PART.PARIS 13 POU TITRES.PART. SCI ISSY BROSSOLE TITRES PART. RUEIL 18 JUIN Autres immobilisations financières DEPOTS DE GARANTIE TOTAL III - Actif Circulant NET Créances clients et comptes rattachés Collectif clients débiteurs Autres créances Collectif fournisseurs débiteurs SALAIRES MARS AVANCE S/SALAIRE IMPOTSSOCIETE TVA DED SUR IMMO. TVA DEDUCTIBLE S/ABS TVA DED INTRACOM. TVA COLLECTEE TVA S/FNP C/C PLAZA IMMO SURESNES C/C PLAZA INCITY MENNECY C/C SCI BRY SUR MARNE C/C PLAZA IPIM SURESNES V C/C PLAZA INCITY CHENNEVI C/C PLAZA LA GARENNE BELG C/C SCI SURESNES 23 25 C/C PARIS 13 RUE DE POUY C/C PLAZA ISSY BROSSOLETTE C/C SCI RUEIL MALMAISON INTERETS COURUS SUR CCA PROV.DEPR.CPTS GRP & ASS.

Fidelio

28 937

1,84

26 929

1,59

2 155

0,14

6 133

0,36

16 462 27 200 (15 885) (25 621)

1,05

0,97

-1,63

16 462 27 200 (15 307) (22 221)

7 518

0,48

31 505 11 797 (29 271) (6 513)

2,01

2 620 66 50 100 50 1 000 60 51 57 80 57 50 999

1,73 -1,01

2 008

7,46

(3 977) -64,85

1,61 -1,31

(578) -3,77 (3 400) -15,30

2 244

0,13

5 275 235,07

1,77

-0,41

30 019 6 167 (28 532) (5 410)

-0,32

1 486 4,95 5 630 91,30 (739) -2,59 (1 103) -20,39

0,17

1 664

0,10

956 57,45

0,75 -1,86

0,01 0,06

0,01

66 50 100 50 1 000 60 51 57 80 99 51

-0,90

0,36 -1,68

0,01 0,06

0,01

(42) -42,42 (1) -1,96 999

0,06

16 643

1,06

16 888

1,00

(245)

-1,45

16 643

1,06

16 888

1,00

(245)

-1,45

1 667 663 98,41

(125 337)

-7,52

1 542 327 98,16 147 202

9,37

140 491

8,29

6 710

4,78

147 202

9,37

140 491

8,29

6 710

4,78

922 717 58,72 2 930

139 679 773 10 485 118 363 1 203 1 678 8 608 5 283 15 040 12 445 19 783 17 753 166 841 493 228 235 820 26 505 (235 820)

0,19

106 453 13,04

816 265 48,17 997 1 945 9 663

0,06

143 4 591

0,01

1 934 (1 945) (9 663) 139 679 630 5 894 118

193,96

648 (6 942) (1 580) (2 073) (4 224) (12 475) 6 263 8 090 (381 476) 358 022 230 729 10 644 (235 820)

116,80

0,11 0,57

8,89 0,05 0,67

0,27

0,01 0,02 0,08 0,11 0,55 0,34 0,96 0,79 1,26 1,13 10,62 31,39 15,01 1,69 -15,01

363 0,02 555 0,03 8 620 0,51 10 188 0,60 7 356 0,43 19 264 1,14 24 920 1,47 13 520 0,80 9 664 0,57 548 317 32,36 135 206 7,98 5 091 0,30 15 862 0,94

Mission de Présentation - Voir le Compte rendu de l'Expert-comptable

-100,0 -100,0 440,64 128,37

-80,54 -15,51 -28,17 -21,93 -50,06 46,32 83,71 -69,57 264,80 N/S 67,10

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Exercice clos le 31/03/2015

Page :

32

Détail de l'Actif 01/04/2014 31/03/2015 Valeurs mobilières de placement PARTS BP BP EURO CASH Disponibilités BANQUE BNP BANQUE POPULAIRE Charges constatées d'avance CCA LOYERS CCA MAINTENANCE CCA ASSURANCE CCA CREDIT BAIL CCA AUTRES CCA LLD TOTAL DU BILAN ACTIF

Fidelio

12 mois

01/04/2013 31/03/2014

12 mois

39 881

2,54

39 881

2,35

4 900 34 981

0,31

4 900 34 981

0,29

2,23

Variations

%

2,06

395 972 25,20

649 158 38,31

(253 186) -39,00

395 972 25,20

8 015 0,47 641 143 37,83

(8 015) -100,0 (245 171) -38,24

36 554

2,33

21 868

1,29

14 686 67,16

20 015 418 12 367 721 3 033

1,27

2 454 413 14 378 486 3 943 194

0,14

715,59

0,01

17 561 5 (2 011) 234 (909) (194)

1 694 592 100,00

(123 328)

-7,28

0,03 0,79 0,05 0,19

1 571 264 100,00

0,02 0,85 0,03 0,23

Mission de Présentation - Voir le Compte rendu de l'Expert-comptable

1,18 -13,99 48,14 -23,06 -100,0

SAS PLAZA IMMOBILIER

Exercice clos le 31/03/2015

Page :

33

Détail du Passif 01/04/2014 31/03/2015 TOTAL I - Capitaux propres Capital Social ou individuel CAPITAL Réserve légale RESERVE LEGALE Autres réserves AUTRESRESERVES RESULTAT DE L'EXERCICE

12 mois

01/04/2013 31/03/2014

12 mois

827 602 52,67

1 369 499 80,82

700 000 44,55

700 000 41,31

700 000

44,55

700 000 41,31

70 000

4,46

70 000

4,13

70 000

4,46

70 000

4,13

Variations

%

(541 897) -39,57

219 499 13,97

186 626 11,01

32 873 17,61

219 499 13,97

186 626 11,01

32 873 17,61

(161 897) -10,30

412 873 24,36

(574 769) -139,2

TOTAL II - Autres fonds propres TOTAL III - Total des Provisions Provisions pour risques PROVISION POUR RISQUE ET CHARG TOTAL IV - Total des dettes Emprunts et dettes auprès des établissements de c BANQUE BNP Emprunts et dettes financières divers HOLDING SAS PLAZA IMMOBILIER C/C PLAZA PARIS 18 EVANGI C/C JEAN FRANCOIS PHILIPPE C/C GABRIEL FOURNE

125 000

7,96

125 000

125 000

7,96

125 000

125 000

7,96

125 000

618 662 39,37

325 094 19,18

293 568 90,30

717

0,05

717

717

0,05

717

380 224 24,20 363 714 23,15 224 0,01 8 143 0,52 8 143 0,52

22 687

1,34

22 687

1,34

357 537

N/S

363 714 (22 463) -99,01 8 143 8 143

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

21 954

1,40

26 586

1,57

(4 632) -17,42

Collectif fournisseurs créditeurs FNP AUTRES CHARGES FNPHONORAIRES HONORAIRESEXPERTCOMPTABLE

6 139 4 835

0,39

9 298 6 512 10 776

0,55

10 980

0,70

(3 159) -33,98 (1 677) -25,75 (10 776) -100,0 10 980

Dettes fiscales et sociales SALAIRES MARS AVANCE S/SALAIRE PROVISION CONGES PAYES PROVISION SALAIRE URSSAF NOVALIS GAN VIE MALAKOFF CHARGES SOC. S/CP CH. SOC A PAYER / PRIME CHARGES A PAYER PEE IMPOTSSOCIETE TVA DUE INTRACOMMUNAUT. TVA A PAYER TVA COLLECTEE 20 % ETAT - CHARGES A PAYER Dettes sur immobilisations et comptes rattachés VERS.A EFFECT/TITRES PART

Fidelio

0,31

214 739 13,67 689 2 337 10 766 4 880 29 802 3 861 3 218 11 603 5 117 1 952 4 835

0,38 0,64

267 214 15,77

0,04 0,15 0,69 0,31 1,90 0,25 0,20 0,74 0,33 0,12 0,31

6 676 26 686 56 645 3 531 3 348 28 058 3 205 12 809 7 760 89 880

0,39

9 620 13 763 5 233

0,57

1,57 3,34 0,21 0,20 1,66 0,19 0,76 0,46 5,30

(52 475) -19,64 689 2 337 4 090 (21 806) (26 843) 330 (130) (16 455) 1 912 (10 857) (2 925) (89 880) 118 95 128 10 209 1 609

118 104 748 23 972 6 842

0,01

999

0,06

999

999

0,06

999

6,67 1,53 0,44

0,81 0,31

Mission de Présentation - Voir le Compte rendu de l'Expert-comptable

61,26 -81,71 -47,39 9,33 -3,88 -58,65 59,66 -84,76 -37,70 -100,0 988,86 74,18 30,74

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Exercice clos le 31/03/2015

Page :

34

Détail du Passif 01/04/2014 31/03/2015 Autres dettes Collectif clients créditeurs NDFCM NDFDIDIERROBERT TOTAL DU BILAN PASSIF

Fidelio

12 mois 29

01/04/2013 31/03/2014

12 mois

Variations

8 607

0,51

(8 578) -99,66

8 403 204

0,50

(8 403) -100,0 (204) -100,0 29

0,01

29 1 571 264 100,00

%

1 694 592 100,00

(123 328)

Mission de Présentation - Voir le Compte rendu de l'Expert-comptable

-7,28

SAS PLAZA IMMOBILIER

Exercice clos le 31/03/2015

Page :

35

Détail du Compte de Résultat 01/04/2014 31/03/2015

12 mois

01/04/2013 31/03/2014

12 mois

Variations

%

961 278 101,52

380 764 104,55

580 514 152,46

Production vendue Services + Travaux

946 855 100,00

364 201 100,00

582 654 159,98

Production vendue Services FRANCE

946 855 100,00

364 201 100,00

582 654 159,98

Total des produits d'exploitation Ventes de marchandises Production vendue Biens

HONO COM LA GARENNE BELGI HON.COM PLAZA PARIS 18 EV HON.COM SUR. 23-25 ROUSSE HONO COM PLAZA P13 POUY HONO COM PLAZA ISSY BROSS HON.GEST PLAZA LA GARENNE HONO PROM PLAZA P13 POUY HONO PROM LA GARENNE BELG HONO PROM SURESNES 23-25 HONO PROM SURESNES 23-25 HONO PROM ISSY BROSSOLETTE HONO PROM PARIS 18 EVAN HON.GESTION.CLTS PARIS 18 HON.MONT PLAZA PARIS 18EV HON.MONT SUR. 23-25 ROUSS REFACTURATION FRAIS SCI DIVERSES REFACTURATION REFAC RC PROMOTEUR ISSY BROSS REFAC RC PROMOTEUR PLAZA LGB REFAC RC PROMOTEUR PLAZA P18 REFAC RC PROMOTEUR SURESNES 23 REFAC RC PROMOTEUR P13 POUY Montant net du chiffre d'affaires Reprises sur amort. & prov., transferts de charges TRANSFERT DE CHARGES AVANTAGE EN NATURE Autres produits d'exploitation PROD.DIVERSDEGEST.COUR. Total des charges d'exploitation Autres achats et charges externes EDF CARBURANT ACH.PETIT MAT.ET PDT ENTR FOURNITURESDEBUREAU PRESTA MARKETING LAB REDEVANCES DE CREDIT BAIL LLD LEASE VEHICULE NATIXIS LEASE VEHICULE PM LOCATION BUREAU LOCATION PARKING CHARGES LOCATIVES TAXES SUR BUREAU ENTRETIENETREPARATIONS ENTRETIENAUTO MAINTENANCE

Fidelio

2,16

7 854 13 442 3,69 48 988 13,45 117 462 12,41 74 558 7,87 236 153 24,94 (29 365) -3,10

50 304 13,81 99 840 27,41 894 0,25 894 0,25

35 000 3,70 473 958 50,06

21 182

11 042 259 3 228 259 3 118

2,24

11 120 3,05 17 429 4,79 13 442 3,69 95 318 26,17 4 352 1,19 325 0,09

1,17 0,03 0,34 0,03 0,33

946 855 100,00

364 201 100,00

(7 854) (13 442) (48 988) 117 462 74 558 (50 304) 136 313 (30 259) (894) 35 000 473 958 (11 120) (17 429) (13 442) (74 136) (4 352) (325) 11 042 259 3 228 259 3 118

-100,0 -100,0 -100,0

-100,0 136,53 N/S -100,0

-100,0 -100,0 -100,0 -77,78 -100,0 -100,0

582 654 159,98

14 201

1,50

16 561

4,55

(2 360) -14,25

4 661 9 540

0,49

5 990 10 571

1,64

1,01

(1 329) -22,18 (1 031) -9,76

222

0,02

2

220

N/S

222

0,02

2

220

N/S

2,90

781 419 82,53

743 453 204,13

37 966

5,11

218 731 23,10

234 787 64,47

(16 056)

-6,84

0,05

715 0,20 9 821 2,70 6 046 1,66 3 088 0,85 6 607 1,81 3 967 1,09 5 546 1,52 18 000 4,94 66 871 18,36 4 964 1,36 5 896 1,62 2 088 0,57 3 434 0,94 2 358 0,65 7 733 2,12

(230) (5 473) (5 177) 1 431 (84) 1 796 (1 168) 45 (809) (530) (1 643) (29) (594) 1 743 8 945

-32,23

485 4 348 869 4 519 6 524 5 762 4 379 18 045 66 061 4 434 4 253 2 059 2 841 4 102 16 678

0,46 0,09 0,48 0,69 0,61 0,46 1,91 6,98 0,47 0,45 0,22 0,30 0,43 1,76

Mission de Présentation - Voir le Compte rendu de l'Expert-comptable

-55,73 -85,63 46,35 -1,26 45,27 -21,05 0,25 -1,21 -10,68 -27,87 -1,40 -17,29 73,92 115,67

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Exercice clos le 31/03/2015

Page :

36

Détail du Compte de Résultat 01/04/2014 31/03/2015 ASSURANCES DOCUMENTATION COMMISSIONSTICKETSRESTO HONORAIRESEXPERTCOMPTA. HONORAIRES CAC HONORAIRE AVOCAT FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX PUBLICITEFONCIERE PUBLICITE CADEAUX FORMATIONS SALARIES DONSETPOURBOIRES TRANSPORTS SUR ACHAT FRAISDEPLACEMENTPM FRAIS DEPLACEMENT AUTRES MISSIONRECEPTION FRAISTELECOMMUNICATIONS AFFRANCHISSEMENT FRAIS BANCAIRES

19 095 434 275 16 640 6 120 3 433 370

Impôts, taxes & versements assimilés TAXE APPRENTISSAGE FORMATIONCONTINUE TAXE FONCIERE & HAB. C.E.T TAXES/VEHICUL.DESOCIETES Salaires et traitements SALAIRES INDEMNITERUPTURECONV.NS PROVISION CONGES PAYES PROVISIONPRIME CARTES ORANGE AVANTAGE EN NATURE CHARGES SOC. S/CP PROV / CH SOC PRIME Charges sociales du personnel URSSAF MUTUELLE NOVALIS PREVOYANCE GAN VIE RETRAITE MALAKOFF MEDECINE DU TRAVAIL TICKETS RESTAURANTS EPARGNE SALARIALE PROV/CH.AVANCE COMMISSION Dotation aux amortissements sur immobilisations DAPIMMOINCORPOREL DAP IMMO CORPOREL Dotations aux prov. pour risques et charges DOT.PROV.RISQUEETCH.D'EXPLOI Autres charges de gestion courante CHARGES DIV.GEST.COURANTE RESULTAT D'EXPLOITATION

Fidelio

12 mois 2,02 0,05 0,03 1,76 0,65 0,36 0,04

01/04/2013 31/03/2014

12 mois

Variations

26 328 1 594 175 10 580 5 950 6 478 187 206 837 2 355 3 843

7,23

0,02

1,68

(7 234) (1 160) 100 6 060 170 (3 044) 183 (206) 1 554 (1 328) (1 938) 100 (87) (2 174) (777) (1 218) (2 276) 1 029 (2 033)

0,44 0,05 2,90 1,63 1,78 0,05 0,06

-27,47 -72,75 56,91 57,28 2,86 -47,00 97,94 -100,0

2 392 1 027 1 905 100

0,25

500 634 5 584 6 717 4 045 4 101

0,05

0,43

87 2 674 1 411 6 802 8 993 3 016 6 134

13 366

1,41

14 984

4,11

(1 617) -10,79

2 084 1 693 2 427 3 288 3 874

0,22

2 498 2 324 2 354 3 124 4 683

0,69

(414) -16,58 (631) -27,13 73 3,09 164 5,24 (809) -17,28

0,11 0,20

0,23

%

0,65 1,06

0,01

0,07 0,59 0,71 0,43

0,18 0,26 0,35 0,41

0,73 0,39 1,87 2,47 0,83

0,64 0,65 0,86 1,29

270 112 28,53

292 466 80,30

(22 354)

279 371 29,51

75,53

4 090 0,43 (21 806) -2,30 518 0,05 9 540 1,01 1 912 0,20 (3 513) -0,37

275 068 3 500 (8 826) 31 818 490 10 571 (2 996) (17 160)

4 303 (3 500) 12 916 (53 624) 28 (1 031) 4 908 13 647

140 788 14,87

192 568 52,87

78 945 8,34 8 120 0,86 8 792 0,93 30 612 3,23 300 0,03 4 481 0,47 16 883 1,78 (7 344) -0,78

96 891 26,60 6 813 1,87 9 250 2,54 38 274 10,51 296 0,08 4 184 1,15 29 514 8,10 7 344 2,02

0,96 -2,42 8,74 0,13 2,90 -0,82 -4,71

185,57 -56,39 -50,42 -100,0 -81,32 -55,07 -17,91 -25,31 34,12 -33,15

-7,64 1,56 -100,0 146,34 -168,5 5,66 -9,76 163,82 79,53

(51 779) -26,89 (17 946) 1 306 (459) (7 663) 4 297 (12 631) (14 688)

-18,52 19,17 -4,96 -20,02 1,35 7,09 -42,80 -200,0

5 819

0,61

8 597

2,36

(2 778) -32,31

3 977 1 842

0,42

6 847 1 750

1,88

(2 870) -41,91 92 5,27

0,19

0,48

125 000 13,20

125 000

125 000 13,20

125 000

7 603

0,80

52

0,01

7 551

N/S

7 603

0,80

52

0,01

7 551

N/S

179 860 19,00

(362 688) -99,58

Mission de Présentation - Voir le Compte rendu de l'Expert-comptable

542 548 149,59

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Exercice clos le 31/03/2015

Page :

37

Détail du Compte de Résultat 01/04/2014 31/03/2015 Total des produits financiers

12 mois

10 774

1,14

Produits financiers de participations PROD.PART.SURESNES 23 25 ROUSS PROD.PART.PLAZA PARIS 18 EV. PROD.PART.FRANCHETTI BRY Autres intérêts et produits assimilés AUTR.PRODUITSFINANCIERS INTERET CCA SURESNES 23 INTERET CCA SCI PARIS 18 INTERET CCA SCI PARIS 13 INT CCA SCI ISSY BROSSOLETTE

DOT.PROV.DEPREC.ELTSFIN. Intérêts et charges assimilées PERT/CREANCE PLAZA IMMO S PERT/CREANCEINCITYMENNE PERTES/CREANCE FRANCH BRY PERTES/CREANCESIPIMVAIL PERTE/CREANCES PLAZA PARIS 13 PERTES SUR CREANCE SCI ISSY PERTE S/ CREANCE INCITY CHENN

Variations

%

1 033 845 283,87

(1 023 072) -98,96

993 757 272,86

(993 757) -100,0

101,11

(368 230) -100,0 (617 557) -100,0 (7 970) -100,0

5,74

(10 139) -48,48

10 774

1,14

20 913

130

0,01

93 0,03 5 750 1,58 (792) -0,22 15 862 4,36

37 (5 750) 792 (13 162) 7 944

19 176

5,27

(19 176) -100,0

19 125 51

5,25 0,01

(19 125) -100,0 (51) -100,0

51 189 14,06

301 341 588,68

2 700 7 944

0,29 0,84

REPRISEPROV REPRISEDEP.TITRESPARTICIP.

Dotations financières aux amort. et provisions

12 mois

368 230 617 557 169,56 7 970 2,19

Reprises sur provisions & transferts de charges

Total des charges financières

01/04/2013 31/03/2014

352 530 37,23 235 820 24,91

235 820

24,91

235 820

235 820

116 710 12,33 2 848 1 580 2 073 4 384 60 766 32 584 12 475

0,30 0,17

100,00 -82,98

51 189 14,06

65 521 128,00

0,21

2 069 265,60 (160) -9,20 2 073 4 384 12 096 24,85 32 584 12 475

779 1 740

0,48

0,22 0,46 6,42

39,91 -100,0

48 670 13,36

3,44 1,32

RESULTAT FINANCIER

(341 756) -36,09

982 656 269,81

(1 324 413) -134,7

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

(161 897) -17,10

619 968 170,23

(781 865) -126,1

14 400

3,95

(14 400) -100,0

14 400

3,95

(14 400) -100,0

PRODUITCESSIONIMMOS

14 400

3,95

(14 400) -100,0

Total des charges exceptionnelles

13 878

3,81

(13 878) -100,0

387

0,11

(387) -100,0

387

0,11

(387) -100,0

13 491

3,70

(13 491) -100,0

13 491

3,70

(13 491) -100,0

522

0,14

(522) -100,0

207 617 57,01

(207 617) -100,0

207 617 57,01

(207 617) -100,0

412 873 113,36

(574 769) -139,2

Total des produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations en capital

Charges exceptionnelles sur opération de gestion PENALITESAMENDES Charges exceptionnelles sur opération en capital VNCIMMOSCEDES RESULTAT EXCEPTIONNEL Impôts sur les bénéfices IMPOTSSURLESBENEFICES RESULTAT DE L'EXERCICE

Fidelio

(161 897) -17,10

Mission de Présentation - Voir le Compte rendu de l'Expert-comptable

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Exercice clos le 31/03/2015

Page :

38

Détermination du Résultat Fiscal 31/03/2015

REINTEGRATIONS

Bénéfice comptable de l'exercice Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R. Rémunération du travail de son conjoint Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement) Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI Taxe sur les voitures particulières des sociétés Provisions et charges à payer non déductibles Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs Amendes et pénalités Charges financières Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI Impôts sur les sociétés Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 % Plus values nettes à court terme Plus-values soumises au régime de fusions Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM Réintégrations diverses

DEDUCTIONS

TOTAL I

19 498 3 874

3 431 116 710 143 513

Perte comptable de l'exercice

161 897

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés... Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% ou 16% Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0% Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19% Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs Autres plus-values imposées au taux de 19% Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer Majoration d'amortissements Abattement sur le bénéfice et exonérations Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM Déductions diverses

116 710

3 383

RESULTAT

TOTAL II

281 989

Déficit exercice reporté en arrière Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice

TOTAUX RESULTAT FISCAL

Fidelio

BENEFICE ( Col 1 )

143 513

PERTE ( Col 2 )

Mission de Présentation - Voir le Compte rendu de l'Expert-comptable

281 989 138 476

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Exercice clos le 31/03/2015

Page :

ETATS DE GESTION

Fidelio

Mission de Présentation - Voir le Compte rendu de l'Expert-comptable

39

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Exercice clos le 31/03/2015

Page :

40

Soldes Intermédiaires de Gestion 01/04/2014 31/03/2015 CHIFFRE D'AFFAIRES

12 mois

01/04/2013 31/03/2014

12 mois

Ecarts

%

946 855

100,00

364 201

100,00

582 654

159,98

946 855

100,00

364 201

100,00

582 654

159,98

946 855

100,00

364 201

100,00

582 654

159,98

MARGE BRUTE PRODUCTION (b)

946 855

100,00

364 201

100,00

582 654

159,98

MARGES ( Commerciale + Production )

946 855

100,00

364 201

100,00

10 220 208 510

1,08

19 670 215 117

59,07

(9 449) (6 607)

-48,04

22,02

728 124

76,90

129 415

35,53

598 710

462,63

3 777 9 589 270 112 140 788

0,40

4 822 10 162 292 466 192 568

1,32

-21,67

52,87

(1 045) (573) (22 354) (51 779)

(370 603) -101,76

674 461

-181,99

Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises MARGE COMMERCIALE (a) Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée PRODUCTION DE L'EXERCICE - Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe

- Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c) VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c) + Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION + Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante RESULTAT EXPLOITATION Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

1,01 28,53 14,87

303 858

32,09

222 14 201 130 819 7 603

0,02

0,80

2 16 561 8 597 52

179 860

19,00

10 774 352 530

1,14

(161 897)

80,30

-5,63 -7,64 -26,89

(362 688)

-99,58

542 548

-149,59

1 033 845 51 189

283,87

37,23

14,06

(1 023 072) 301 341

588,68

-17,10

619 968

170,23

(781 865)

-126,11

14 400 13 878

3,95

(14 400) (13 878)

-100,00

3,81

522

0,14

(522)

-100,00

207 617

57,01

(207 617)

-100,00

412 873

113,36

(574 769)

-139,21

- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices

Fidelio

2,79

-3,07

0,01

13,82

RESULTAT EXCEPTIONNEL

(161 897)

5,40

159,98

220 (2 360) 122 222 7 551

1,50

Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles

RESULTAT DE L'EXERCICE

582 654

-17,10

4,55 2,36

Mission de Présentation - Voir le Compte rendu de l'Expert-comptable

N/S -14,25 N/S N/S

-98,96

-100,00

SAS PLAZA IMMOBILIER

Exercice clos le 31/03/2015

Page :

DECLARATION FISCALE

Fidelio

Mission de Présentation - Voir le Compte rendu de l'Expert-comptable

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