Etats Financiers

... générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence conformément ..... Caution emprunt bancaire Sarl Nantes Chatelier.
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SAS OJIREL 22 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS

Etats Financiers 31/12/2014

FIDUCIAIRE DE NAVARRE 32 RUE FESSART 92100 BOULOGNE Téléphone : 01.46.99.95.30

Bilan

Bilan Actif

Période du 01/01/14

au 31/12/14

SAS OJIREL

RUBRIQUES

BRUT

Amortissements

Net (N) 31/12/2014

Net (N-1) 31/12/2013

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concession, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles : IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriel Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes TOTAL immobilisations corporelles : IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participation par M.E Autres participations Créances rattachées à participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières

6 520

6 520

6 520

6 520

1 725 000 10 762 320

2 986 163

1 725 000 7 776 157

1 875 000 9 114 284

104 447 109 150

68 930

35 517 109 150

46 693 3 008

12 700 917

3 055 093

9 645 824

11 038 986

5 415 760 6 600 480 4 900

12 251 383 000

5 403 509 6 217 480 4 900 24 350

4 787 759 6 847 804 4 900 1 684 24 350

24 350

TOTAL immobilisations financières :

12 045 490

395 251

11 650 239

11 666 496

ACTIF IMMOBILISÉ

24 752 927

3 456 864

21 296 063

22 705 483

1 023 813 883 038

69 095

954 718 883 038

10 539 987 332 1 334 645

1 906 851

69 095

1 837 756

2 332 516

594 329 569 795 96 808

594 329 569 795 96 808

594 329 550 203 104 272

TOTAL disponibilités et divers :

1 260 932

1 260 932

1 248 804

ACTIF CIRCULANT

3 167 783

69 095

3 098 688

3 581 320

27 920 710

3 525 958

24 394 751

26 286 803

STOCKS ET EN-COURS Stocks de matières premières Stocks d'en-cours de product. de biens Stocks d'en-cours product. de services Stocks produits intermédiaires et finis Stocks de marchandises TOTAL stocks et en-cours : CRÉANCES Avances, acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé TOTAL créances : DISPONIBILITÉS ET DIVERS Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance

Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes remboursement des obligations Ecarts de conversion actif

TOTAL GÉNÉRAL

Page 3

Bilan Passif

Période du 01/01/14

au 31/12/14

SAS OJIREL Net (N) 31/12/2014

RUBRIQUES

Net (N-1) 31/12/2013

SITUATION NETTE 1 014 900 Capital social ou individuel dont versé Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice TOTAL situation nette : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

1 014 900

1 014 900

101 490

101 490

4 163 183 927 697 6 207 270

3 956 205 405 979 5 478 573

6 207 270

5 478 573

197 173

414 017 40 000

197 173

454 017

2 695 690 6 254 758 7 366 434

505 108 2 943 820 8 496 807 6 990 531

16 316 882

18 936 265

141 822 591 972 314 149 196 979

246 263 278 709 293 450 37 059

1 244 921

855 481

428 505

562 467

DETTES

17 990 308

20 354 212

TOTAL GÉNÉRAL

24 394 751

26 286 803

CAPITAUX PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées AUTRES FONDS PROPRES Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DETTES FINANCIÈRES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers TOTAL dettes financières : AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS DETTES DIVERSES Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes TOTAL dettes diverses : PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES

Ecarts de conversion passif

Page 4

Compte de Résultat

Compte de Resultat (Première Partie)

Période du 01/01/14

au 31/12/14

SAS OJIREL

France

RUBRIQUES

Export

Net (N) 31/12/2014

Net (N-1) 31/12/2013

Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services

3 284 667

3 284 667

2 634 077

Chiffres d'affaires nets

3 284 667

3 284 667

2 634 077

Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits

125 305 130

51 386 2

3 410 102

2 685 465

1 192 801

1 641 830

1 192 801

1 641 830

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

435 483

175 693

CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales

354 300 156 131

264 187 117 477

510 431

381 665

524 624

456 851

PRODUITS D'EXPLOITATION CHARGES EXTERNES Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnement Variation de stock [matières premières et approvisionnement] Autres achats et charges externes TOTAL charges externes :

TOTAL charges de personnel : DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges

13 925 524 624

470 777

1 504

176

CHARGES D'EXPLOITATION

2 664 843

2 670 140

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

745 259

15 325

TOTAL dotations d'exploitation : AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

Page 6

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Période du 01/01/14

au 31/12/14

SAS OJIREL

Net (N) 31/12/2014

RUBRIQUES RÉSULTAT D'EXPLOITATION Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participation Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Net (N-1) 31/12/2013

745 259

15 325

748 395 389 831

1 027 554 553 975

393 824

367 431

4 892

6 029

240 359

553 170

46 639 121

926 630

3 300 735 406

4 900 862 655

738 706

867 555

RÉSULTAT FINANCIER

(99 586)

59 075

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS

1 004 237

547 979

CHARGES FINANCIÈRES Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères de placement

PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges

1 598 802 40 000

2 218 5 516

1 638 802

7 734

1 883 1 132 096 214 376

793 111 207

1 348 355

112 000

290 447

(104 266)

366 988

37 735

TOTAL DES CHARGES

6 436 420 5 508 723

4 647 383 4 241 405

BÉNÉFICE OU PERTE

927 697

405 979

CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations excptionelles aux amortissements et provisions

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL Participation des salariés aux fruits de l'expansion Impôts sur les bénéfices TOTAL DES PRODUITS

Page 7

Annexe

Règles & Méthodes Comptables

Période du 01/01/14

au 31/12/14

SAS OJIREL

(Code de commerce - articles 9 et 11 - Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 - articles 7, 21, 24 début 24-1°, 24-2° et 24-3°)

L'exercice clôturé au 31122014 et dégage un résultat de

présente un montant total du bilan de 927 697 €

24 394 751 €

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base : - continuité d'exploitation - indépendance des exercices - permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre Les règles issues : Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'autorité des Normes Comptables homoligué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan comptable Général Immobilisations : Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'aquisition. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation. Immobilisations incorporelles : - Logiciel : Linéaire 1 an Immobilisation corporelles : - Terrain : Non amortissable - Immeuble : Décomposition par composant (gros oeuvre 50 ans ou 40 ans ou 25 ans, façade étanchéité 20 ans, installations techniques 15 ans, agencements 10 ans ou 5 ans) - Agencements : Linéaire 20 ans et 5 ans - Véhicules de transport : Linéaire 5 ans - Matériel de bureau et informatique : Linéaire 5 ans, 3 ans et 2ans - Mobilier : Linéaire 5 ans - Autres immobilisations : Non amortissable

Titres de participation et créances rattachées : La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure a la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. S'il existe à l'actif des sociétés detenues, des biens immobiliers d'une valeur conséquente, il est tenu compte de cette dernière afin de réduire la provision pour dépréciation partiellement ou totalement. Les titres de la SCI Naboo étant totalement provisionnés, il reste une provision de la créance de participation de cette filiale, correspondant au montant non récupérable en cas de cession du site. Les titres de la SAS Alderan reste entièrement provisionnés au 31/12/2014.

Provisions pour risque : Les titres de la SCI Naboo sont totalement provisionnés depuis 2012. La créance de participation sur cette filiale est provisionnée à hauteur du montant non récupérable en cas de cession du site. Les titres de la SAS Alderan reste entièrement provisionnés au 31/12/2014. Cependant, une reprise de la provision sur la créance de participation de cette société a été effectuée. Courant 2007, un protocole d'accord transactionnel a été signé avec la société H2 pour la promesse de vente de plusieurs

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Règles & Méthodes Comptables

Période du 01/01/14

au 31/12/14

SAS OJIREL

(Code de commerce - articles 9 et 11 - Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 - articles 7, 21, 24 début 24-1°, 24-2° et 24-3°)

parcelles de terrain sur la commune d'Orgeval. A la suite de survenance de diverses circonstances (modification PLU, division tardive des parcelles, acquisition trop tardive d'une des parcelles pour l'acheteur), le compromis est considéré comme caduc à compter du 24 septembre 2007. En conséquence, une provision pour risque avait été constituée au 31/12/2007 à hauteur de 40 000 € correspondant au montant du protocole. Au 31/12/2008, un montant de 2 700€ a été provisionné correspondant aux intérêts prévus au protocole. Depuis le 31/12/2009, tous les ans, un intérêt de 6 % est provisionné sur les 40 000 €. Depuis 2013, l’intérêt de 6 % est calculé sur les sommes dues et une provision pour condamnation au titre de l'article 700 du CPC (1 000 €) a été comptabilisée. Le risque de perte sur la société Sci Padmé s'élève 2000 €. Au 31/12/2014, la provision pour risque pour la Sci Naboo s'élève à 27 000 € correspondant à la quote part de perte 2014 de Ojirel. Pour la société Alderan, un ajustement de la provision à hauteur de la situation nette comptable au 31/12/2014 (8 673 €) a été effectué. Pour le locataire Iscio en 2012, une provision de 110 000 € avait été constituée. En effet, ce locataire lors de multiples reprises, avait sollicité des reports de paiement de loyers, suite à des problèmes de trésorerie. En cas de vente de l'immeuble, ce locataire ne pourrait pas faire face au paiement immédiat de la dette consentie par Ojirel. Depuis 2013, 10 000 € ont été repris des provisions suite au paiement du locataire.

Comptabilisation et présentation du CICE : Le montant du CICE 2014 s'élève à 4 182 € ( la masse salariale éligible au CICE au taux de 6 % s'élève à 69 700 €). Ce montant a été comptabilisé au crédit d'un sous compte de charges de personnel. Conformément à la loi, le CICE 2013 ( 2 250 €) n'a pas été utilisé pour financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

Engagements en matière de retraite : Compte tenu du nombre, de l'âge et de l'ancienneté des salariés et la faible probabilité de leur présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite, le montant des droits acquis n'est pas significatif. Créances : Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Informations complémentaires : L'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes des sociétés transparentes emporte la comptabilisation de leur résultat dans les sociétés associés. Quelquefois, des assemblées (en dehors de l'assemblée générale annuelle) peuvent être tenues afin de décider de l'affectation d'un resultat spécifique définitif (perte ou profit) : Cession d'un actif immobilier se traduisant par une plus ou moins value, décision d'abandon d'un projet entrainant la sortie des stocks ou des immobilisations en cours. La quote-part de plus-value comptabilisée sur le résultat 2014 de la SNC Windu s'élève à 420 000 €.

Changement de méthodes : Aucun changement de méthode n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

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Immobilisations

Période du 01/01/14

au 31/12/14

SAS OJIREL Valeur brute début exercice

RUBRIQUES

Augmentations par réévaluation

Acquisitions apports, création virements

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :

6 520 6 520

IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes TOTAL immobilisations corporelles : IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participations évaluées par mises en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières TOTAL immobilisations financières : TOTAL GÉNÉRAL

RUBRIQUES

Diminutions par virement

1 875 000 11 213 952 365 417 217 518

29 493

21 047 7 320 65 897 13 830 3 008

106 142

13 782 989

135 634

11 860 052 4 900 26 034

3 485 902

11 890 986

3 485 902

25 680 495

3 621 536

Diminutions par cessions mises hors service

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles : IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Install. techn., matériel et out. industriels Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes TOTAL immobilisations corporelles : IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participations mises en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immo. financières

Valeur brute fin d'exercice

Réévaluations légales

6 520 6 520 150 000 1 011 152 52 908

1 725 000 10 202 800 365 417 194 103

3 647

21 047 7 320 62 250 13 830 109 150

1 217 706

12 700 917

3 329 714 1 684

12 016 241 4 900 24 350

TOTAL immobilisations financières :

3 331 398

12 045 490

TOTAL GÉNÉRAL

4 549 104

24 752 927 Page 11

Amortissements

Période du 01/01/14

au31/12/14

SAS OJIREL

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE Montant début exercice

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers

Augmentations dotations

Diminutions reprises

6 520 6 520

Montant fin exercice

6 520 6 520

2 567 980 87 567 27 056

459 041 32 482 21 925

7 078 7 320 47 002

4 209

TOTAL immobilisations corporelles :

TOTAL GÉNÉRAL

201 394 8 494

2 825 628 120 048 40 487

6 967

3 647

11 287 7 320 50 323

2 744 003

524 624

213 534

3 055 093

2 750 523

524 624

213 534

3 061 613

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE Amortissements linéaires

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Amortissements dégressifs

Amortissements exceptionnels

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles : IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :

TOTAL GÉNÉRAL

459 041 32 482 21 925 4 209 6 967 524 624

524 624

Il n'y a pas d'amortissements dérogatoires

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Provisions Inscrites au Bilan

Période du 01/01/14

au 31/12/14

SAS OJIREL

Montant début exercice

RUBRIQUES

Augmentations dotations

Diminutions reprises

Montant fin exercice

Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges PROV. POUR RISQUES ET CHARGES

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION

TOTAL GÉNÉRAL

454 017

32 906

289 750

197 173

454 017

32 906

289 750

197 173

17 251 207 239

184 770

5 000 9 009

12 251 383 000

4 206

69 095

73 300

297 790

184 770

18 215

464 346

751 807

217 676

307 965

661 519

Page 13

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/14

au 31/12/14

SAS OJIREL

Montant brut

ÉTAT DES CRÉANCES DE L'ACTIF IMMOBILISÉ Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières TOTAL de l'actif immobilisé : DE L'ACTIF CIRCULANT Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créance représentative de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux État - Impôts sur les bénéfices État - Taxe sur la valeur ajoutée État - Autres impôts, taxes et versements assimilés État - Divers Groupe et associés Débiteurs divers TOTAL de l'actif circulant : CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

TOTAL GÉNÉRAL

Montant brut

ÉTAT DES DETTES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Auprès des établissements de crédit : - à 1 an maximum à l'origine - à plus d' 1 an à l'origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immo. et comptes ratachés Groupe et associés Autres dettes Dette représentat. de titres empruntés Produits constatés d'avance

TOTAL GÉNÉRAL

A 1 an au plus

6 600 480

A plus d'1 an

6 600 480

24 350

24 350

6 624 830

6 624 830

91 500 932 313

932 313

8 119

8 119

81 366 23 630

81 366 23 630

454 010 315 913

454 010 315 913

1 906 851

1 815 351

96 808

96 808

8 628 489

1 912 159

A 1 an au plus

2 695 690

91 500

A plus d'1 an et 5 ans au plus

91 500

6 716 330

A plus de 5 ans

2 695 690

45 611 6 209 147

45 611 1 079 105

747 518 141 822 22 612 100 340 279 472 180 457

141 822 22 612 100 340 279 472 180 457

9 091 314 149 6 618 916 196 979

9 091 314 149 6 618 916 196 979

428 505

428 505

17 990 308

9 417 058

3 026 793

2 103 249

747 518

6 470 002

2 103 249

Page 14

Charges à Payer

Période du 01/01/14

au 31/12/14

SAS OJIREL

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Montant

Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes

190 690 236 283 49 062 46 666 18

TOTAL

522 719

Page 15

Produits à Recevoir

Période du 01/01/14

au 31/12/14

SAS OJIREL

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Montant

Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières

237 948

Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances

288 914 540 23 630

Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités

TOTAL

551 031

Page 16

Charges et Produits Constatés d'Avance

Période du 01/01/14

au 31/12/14

SAS OJIREL

RUBRIQUES

Charges

Charges ou produits d'exploitation

Produits

96 808

428 505

96 808

428 505

Charges ou produits financiers Charges ou produits exceptionnels

TOTAL

Page 17

Crédit-Bail

Période du 01/01/14

au 31/12/14

SAS OJIREL

Terrains

RUBRIQUES

Constructions

Installations matériel outillage

Autres

Total

Valeur d'origine

2 931 895

2 931 895

Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice

1 976 332 190 274

1 976 332 190 274

765 289

765 289

TOTAL

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice TOTAL

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans TOTAL

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans TOTAL

Mont. pris en charge dans l'exercice

Rappel : Redevance de crédit bail

1 362 226 268 058

1 295

1 362 226 269 353

1 630 284

1 295

1 631 579

170 660 684 166 887 204

10 268

180 928 684 166 887 204

1 742 030

10 268

1 752 298

116 228 519 648 809 319

116 228 519 648 809 319

1 445 195

1 445 195

268 058

1 295

269 353

269 353

Page 18

Engagements Financiers

Période du 01/01/14

au 31/12/14

SAS OJIREL

ENGAGEMENTS DONNÉS

Montant

Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités 16 047 284

Autres engagements donnés : Caution emprunt bancaire Sci Secura

9 063 767

Caution emprunt bancaire Sci Etche Mustafar Gerzat

2 198 787

Caution emprunt bancaire Snc Techno Union

1 889 697

Caution emprunt bancaire Sci Aqualis

2 810 486

Caution emprunt bancaire Sarl Nantes Chatelier

84 547

TOTAL

ENGAGEMENTS RECUS

16 047 284

Montant

Avals et cautions et garanties Autres engagements reçus :

TOTAL

Page 19

Composition du Capital Social

Période du 01/01/14

au 31/12/14

SAS OJIREL

CATEGORIES DE TITRES

1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice

Nombre

Valeur nominale

199000

5,10

199000

5,10

2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice

Page 20

-2 606

-2 606

1 000

454 954

450 404

900 57 900

26 045

7 713 651 077

6 942 551 620

-902 959

-447 145

1 496 000

-112 455

-28 114 17 043

PADME (SCI)

15 000

11 016

80%

12 000

12 000

NANTES CHATELIER (SARL)

80 000

740 971

55%

44 000

44 000

NABOO (SCI)

15 000

-20 915

75%

11 251

0

ALDERAN (SAS)

1 000

-8 673

100%

1 000

0

1 000

455 954

99%

1 000

1 000 113 000

8 713 1 187 066

90%

900 70 151

WINDU (SNC) VALORUM (SNC) SOUS TOTAL

3 869

166 320 383 000

Observations

-26 936

Dividendes encaissés

-35 915

Provision pour risque

Résultat dernier exercice clos

127 003

QP Résultat appréhendé

Prêts et avances consentis

-3 187

230 915

Val. comptable nette des titres

Val. comptable brute des titres

QP du capital détenue

Capitaux propres

Capital

-3 984 22 176

Filiales à plus de 50%

Tableau des Filiales et de Participations

SAS OJIREL

Filiales et participations

383 000 166 320

Participations 10 à 50% ORGANA (SPPICAV) TECHNO UNION (SAS)

19 801 343 19 801 343

50%

2 966 507 2 966 507

240 000

-684 986

25%

60 000

60 000

DORME (SCI)

1 000

35 086

50%

500

500

34 086

LAFAYETTE (SCI)

15 000

71 679

45%

20 700

20 700

56 679

25 506

1 372 041

4 744 315

31%

474 674

144 965

CMD (SA)

2 002 519 2 002 519

1 000

-25 556

43%

430

430

172 725

-26 556

-11 419

ETCHE FELUCIA (SCI)

1 000

-274 374

50%

500

500

574 402

-275 374

-137 687

ETCHE SITH MARSSAC (SCI)

1 000

-29 095

50%

500

500

59 500

-30 095

-15 048

900

-10 574

33%

300

300

623 544

-11 474

-3 824

1 000

-77 394

50%

500

300

316 134

-78 394

-39 197

ETCHE BRUGES (SCI)

100

720 852

25%

182 000

182 000

563 202

140 801

ETCHE ANDREZIEUX (SCI)

100

-16 620

50%

110 000

110 000

-16 720

-8 360

1 000

-8 826

50%

500

500

-9 826

-4 913

500 500 710 000 5 345 456 5 345 256 3 998 292

-281 446 -616 658

-140 723 -508 115

CLOUDY CITY (SCI) ECHO BASE (SCI)

ETCHE VADOR (SCI)

ETCHE MUSTAFAR GERZAT (SCI) 1 000 -280 446 SOUS TOTAL 21 436 484 23 965 404

50%

45 987

5 415 607 5 403 156 4 024 337

0

0

383 000 166 320

Page 21

Période du 01/01/14 au 31/12/14

GUNRAY (SCI)

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

Période du 01/01/14

au 31/12/14

SAS OJIREL

Montant concernant les entreprises POSTES DU BILAN Liées

Avec lesquelles la société à un lien de participation

Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce

Capital souscrit non appelé Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Participations

70 151

5 345 456

Créances rattachées à des participations

26 045

3 998 292 2 505 000

Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Autres créances

10 488

5 168

441 655

12 310

1 056 823

195 744

Capital souscrit appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes

FIDUCIAIRE DE NAVARRE

Page 22

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices Période du 01/01/14

SAS OJIREL

au 31/12/14

EXERCICES 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 NATURES DES INDICATIONS Capital social en fin d'exercice Capital social Nombre des actions : -ordinaires existantes -à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)

1 014 900

1 014 900

1 014 900

1 014 900

1 014 900

199000

199000

199000

199000

199000

3 284 667

2 634 077

2 771 641

2 924 897

2 230 922

1 729 020

429 234

3 763 352

1 775 060

808 999

366 988

37 735

792 892

174 484

Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions

927 697

405 979

1 503 831

692 596

Résultat distribué

199 000

796 000

199 000

Nombre maximal d'actions futures à créer : -par conversion d'obligations -par exercice de droits de souscription Opérations et résultats de l'exercice Chiffres d'affaires hors taxes Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Impôts sur les bénéfices Participation des salariés due au titre de l'exercice

Résultat par action Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions

32 560

7

2

15

8

4

5

2

8

3

0

6

5

5

5

4

Montant de la masse salariale de l'exercice

354 300

264 187

236 665

256 995

186 335

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)

153 228

113 410

100 278

107 407

78 486

Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions Dividende attribué à chaque action Effectif Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice

Page 23

Effectif Moyen

Période du 01/01/14

au 31/12/14

SAS OJIREL

Personnel mis à disposition de l'entreprise

Personnel salarié

EFFECTIFS

3

Cadres Agents de maîtrise et techniciens

3

Employés Ouvriers

TOTAL

6

Page 24

Détail des Comptes

Détail des Comptes

Période du 01/01/14 au 31/12/14

SAS OJIREL

Détail Actif Net 31/12/2014

Net N-1 31/12/2013

Variation En valeur

En %

ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles Concessions, brevets et droits similaires 205000 LOGICIEL 280500 AMTS LOGICIEL

0,00

0,00

6 519,61 -6 519,61

6 519,61 -6 519,61

1 725 000,00

1 875 000,00

410 000,00 180 000,00 65 000,00 700 000,00 370 000,00

410 000,00 180 000,00 65 000,00 150 000,00 700 000,00 370 000,00

7 776 157,21

9 114 284,42

3 690 000,00 1 620 000,00 585 000,00

-120 048,10

3 690 000,00 1 620 000,00 585 000,00 1 011 151,66 977 800,20 3 330 000,00 58 034,61 23 415,61 136 068,24 365 417,00 -1 657 487,34 -517 397,00 -155 937,13 -116 297,49 -119 940,82 -920,24 -1 624,25 -19 189,82 -6 242,22 -87 566,59

35 516,68

46 693,20

21 046,75 7 320,00 19 136,13 43 114,04 13 830,00 -11 287,21 -7 320,00 -16 476,96 -33 846,07

21 046,75 7 320,00 20 282,75 45 614,04 13 830,00 -7 077,86 -7 320,00 -14 435,05 -32 567,43

109 150,00

0,00

Immobilisations corporelles Terrains 211503 TERRAIN ST PIERRE LA MER 211507 TERRAIN ORSAY 211509 TERRAIN RUE CHATEAUDUN 211512 TERRAIN LA CHAPELLE SUR ERDRE 211513 TERRAIN MARSEILLE 211514 TERRAIN MAUREPAS

Constructions 213153 IMMEUBLE ST PIERRE LA MER 213157 IMMEUBLE ORSAY 213159 IMMEUBLE RUE CHATEAUDUN 213162 IMMEUBLE CHAPELLE / ERDRE 213163 IMMEUBLE MARSEILLE 213164 IMMEUBLE MAUREPAS 213503 AGENC.IMMEUBLE ST PIERRE 213506 AGENC. IMMEUBLE CHAMPIGNY 213510 AGENC. IMMEUBLE 6-8 P.CEZANNE 214151 IMMEUBLE CPLT CBI TOULOUSE 281317 AMTS IMM ST PIERRE LA MER 281321 AMTS IMM ORSAY 281323 AMTS IMM CHAPELLE/ERDRE 281324 AMTS IMM MARSEILLE 281325 AMTS IMM MAUREPAS 281326 AMTS IMM RUE CHATEAUDUN 281351 AMTS AGENC. IMMEUBLE 6-8 P.CEZ 281353 AMTS AGENC. ST PIERRE 281356 AMTS AGENC. CHAMPIGNY 281451 AMTS IMM TOULOUSE S/SOL FINAMU

Autres immobilisations corporelles 218100 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT 218200 VEHICULE DE TRANSPORT 218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT 218400 MOBILIER 218800 AUTRES IMMOBILISATIONS 281810 AMORT. AGENCEMENT 281820 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT 281830 AMTS MAT DE BUREAU ET INFO 281840 AMTS MOBILIER

Immobilisations en cours 231326 TRVX EN COURS MAUREPAS

-150 000,00

-8,00

-150 000,00

-100,00

-1 338 127,21

-14,68

-1 011 151,66

-100,00

-23 415,61

-100,00

-115 620,00 -58 050,00 155 937,13 -53 127,14 -160 950,00 -25 837,50 -13 606,82 -6 066,32 6 242,22 -32 481,51

-6,98 -11,22 100,00 -45,68 -134,19 -2 807,69 -837,73 -31,61 100,00 -37,09

-11 176,52

-23,94

-1 146,62 -2 500,00

-5,65 -5,48

-4 209,35

-59,47

-2 041,91 -1 278,64

-14,15 -3,93

3 008,40

106 141,60

3 528,17

109 150,00

3 008,40

106 141,60

3 528,17

5 403 509,19

4 787 758,65

615 750,54

12,86

5 000,00 12 000,00 1 000,00 61 000,00 2 966 506,65 44 000,00 1,00 1,00 1,00 430,00

-5 000,00

-100,00

-1 000,00

-1,64

977 800,20 3 330 000,00 58 034,61 136 068,24 365 417,00 -1 773 107,34 -575 447,00 -169 424,63 -280 890,82 -26 757,74 -15 231,07 -25 256,14

Immobilisations financières Autres participations 261101 TITRES SNC KAMINO 261103 TITRES SCI PADME 261104 TITRES SAS ALDERAN 261105 TITRES SAS TECHNO UNION 261106 TITRES SPPICAV ORGANA 261200 TITRES SARL NANTES CHATELIER 261310 TITRES SCI LANDO 261313 TITRES SCI AQUALIS 261316 TITRES SCI SECURA 261318 TITRES SCI GUNRAY 261319 TITRES SCI CLOUDY CITY 261320 TITRES SCI ECHO BASE 261321 TITRES SCI ETCHE FELUCIA 261322 TITRES SCI ETCHE SITH MARSSAC 261323 TITRES SCI ETCHE MUSTAFAR GERZ

12 000,00 1 000,00 60 000,00 2 966 506,65 44 000,00 1,00 1,00 1,00 430,00 300,00 500,00 500,00 500,00 500,00

300,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Page 26

Détail des Comptes

Période du 01/01/14 au 31/12/14

SAS OJIREL

Détail Actif Net 31/12/2014 261324 TITRES SCI ETCHE ANDREZIEUX 261325 PARTS SCI ETCHE BRUGES 261326 PARTS SCI ETCHE VADOR 261400 TITRES SCI LAFAYETTE 261700 TITRES SCI SKYSTONE 261801 TITRES SA CMD 261802 TITRES SCI MARINA DE VIGNEUX 261812 TITRES SCI DORME 261910 TITRES SCI NABOO 261971 TITRES SNC VALORUM 261972 TITRES SNC DAGOBA 261973 TITRES SNC WINDU 296104 PROV TITRE ALDERAN 296105 PROVISION TITRES KAMINO 296110 PROV TITRES NABOO

Créances rattachées à des participations 267104 CREANCE ALDERAN 267106 CREANCE SPPICAV ORGANA 267205 CREANCE TECHNO UNION (OBLIGATI 267300 CREANCES SARL NANTES CHATELIER 267314 CREANCE LANDO/BUSSY ST GEORGES 267318 CREANCE SNC GUNRAY 267319 CREANCE SCI CLOUDY CITY 267320 CREANCE SCI ECHO BASE 267321 CREANCE SCI ETCHE FELUCIA 267322 CREANCE SCI ETCHE SITH MARSSAC 267323 CREANCE SCI MUSTAFAR GERZAT 267324 CREANCE SCI ETCHE ANDREZIEUX 267700 CREANCES SARL NANTES CHATELIER 267910 CREANCES SCI PADME 267940 CREANCES SNC KAMINO 267961 CREANCES SCI NABOO/AMIENS 267973 CREANCE WINDU 268800 INTERETS COURUS 268805 INTERETS TECHNO UNION 15/09/20 268971 INTERETS C/C LANDO 296704 PRO DEPREC CT CT ALDERAN 296740 PROV C/C SNC KAMINO 296761 PROV C/C NABOO

Autres titres immobilisés 271801 PARTS SOCIALES BQUE POPULAIRE

Net N-1 31/12/2013

110 000,00 182 000,00 500,00 20 700,00 150,00 2 002 518,54 2,00 500,00 11 251,00 900,00

TOTAL (II)

110 000,00 182 000,00 500,00 20 700,00 150,00 1 678 470,00

324 048,54 2,00

19,31

-600,00

-100,00

5 000,00

100,00

-11 251,00

6 217 480,44

6 847 804,15

-630 323,71

-9,20

3 869,44

2 069,44 400 000,00 2 000 000,00 88 720,00 507 572,48 155 499,57

86,98 -100,00 -25,20 -75,00 -100,00 11,08

-383 000,00

110 880,00 14 480,00 419 092,51 1 838 801,11 705 031,13 75 211,22 123 518,84 14 166,54 -2 130,00 -5 108,69 -200 000,00

1 800,00 -400 000,00 -504 000,00 -66 544,00 -507 572,48 17 225,86 623 543,67 316 133,85 -25 598,08 59 500,00 710 000,00 45 987,39 55 440,00 2 000,00 -419 092,51 316 594,12 -705 031,13 1 746,84 37 470,61 -14 166,54 2 130,00 5 108,69 -183 000,00

4 900,00

4 900,00

0,00

4 900,00

4 900,00

999,00 -1 000,00

1 496 000,00 22 176,00 172 725,43 623 543,67 316 133,85 574 401,92 59 500,00 710 000,00 45 987,39 166 320,00 16 480,00 2 155 395,23 76 958,06 160 989,45

274300 PRETS AU PERSONNEL

275100 DEPOTS 275200 FONDS DE RESERVE MAUREPAS

En %

500,00 11 251,00 900,00 600,00 999,00 -1 000,00 -5 000,00 -11 251,00

Prêts Autres immobilisations financières

Variation En valeur

600 000,00

-4,27

50,00 13,81 -100,00 17,22 -100,00 2,32 30,34 -100,00 100,00 100,00 -91,50

1 684,09

-1 684,09

-100,00 -100,00

1 684,09

-1 684,09

24 349,60

24 349,60

0,00

24 261,43 88,17

24 261,43 88,17

21 296 063,12

22 705 482,51

-1 409 419,39

-6,21

10 538,73

-10 538,73

-100,00

10 538,73

-10 538,73

-100,00

954 718,03

987 332,22

-32 614,19

-3,30

643 399,26 20 058,14 19 298,01 40 761,20 11 382,34 288 913,85 -69 094,77

732 488,19 20 058,14 19 298,01 40 761,20 19 904,45 228 122,54 -73 300,31

-89 088,93

-12,16

-8 522,11 60 791,31 4 205,54

-42,82 26,65 5,74

883 038,01

1 334 645,23

-451 607,22

-33,84

ACTIF CIRCULANT Stocks Avances et acptes versés sur cdes 409100 FOURNIS. AVANC. & ACOMPT. SUR

Créances Clients et comptes rattachés 411000 TOUS LES CLIENTS 416BRE CLT DTX BREAL 416CMT CLT DTX CMT INTERNATIONAL 416EXI CLT DTX EXIGENSS 416TEC CLT DTX - TECR 418100 CLTS FACT A ETABL. TVA 491000 PROVIS. POUR DEPREC. CPTES CLI

Autres créances 401001 FOURNISSEURS DEBITEURS

226,75

226,75

Page 27

Détail des Comptes

Période du 01/01/14 au 31/12/14

SAS OJIREL

Détail Actif Net 31/12/2014 409700 FOURNIS. AVOIRS A RECEVOIR 437600 TICKET RESTAURANT 438700 PRODUITS A RECEVOIR 444000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES 445624 TVA SUR IMMO. 19.6% 445634 TVA 2014 TRANSFEREE PAR GESTRI 445660 TVA DED S/ACHATS 445670 CREDIT DE TVA A REPORTER 445800 TVA A REGULARISER BILAN 445860 TVA SUR FNP 445861 TVA SUR AVOIRS A ETABLIR 448571 CRL A PAYER 448605 COTIS. VALEUR AJOUTEE ENTREPRI 448700 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR 458112 QP RESULTAT SCI DORME 458120 QP RESULTAT SCI LAFAYETTE 458160 QP RESULTAT SCI LANDO 458173 QP RESULTAT SNC WINDU 458300 QP RESULTAT VALORUM 458324 QP RESULTAT SCI ETCHE ANDREZIE 458372 QP RESULTAT SNC DAGOBA 467000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI 467103 NOTAIRE/OPE ACH HERBLAY 467116 NOTAIRE/OPE VTE BERCY 467127 NOTAIRE/SEQUESTRE CROISSY 467130 NOTAIRE OPERATION MAUREPAS 467503 DEBITEUR LIQUID KAMINO 467800 AUTRES CPTES DEBITEURS

Net N-1 31/12/2013

Variation En valeur

16 173,79 59 512,55

56 200,52

-240,17 7 484,04 -269,87 -297 848,00 -27 702,97 9 019,09 -26 667,53 -16 142,00 2 365,00 19 384,14 9 881,68 -1 172,00 -1 489,00 23 630,00 4 768,02 -17 360,13 44,48 -180 149,98 93 520,72 1 369,18 -266 561,70 -18 000,00 -7 608,58 240 000,00 -18 787,08 -2 787,13 16 173,79 3 312,03

594 329,32

594 329,32

0,00

100,00 5 135,44 412 913,90 99 999,98 76 180,00

100,00 5 135,44 412 913,90 99 999,98 76 180,00

569 794,63

550 202,99

19 591,64

3,56

15 747,16 7 147,72 20 596,22 9 846,93 1,30

86 641,56 10 163,36 963,58 9 500,25 1,30 11 824,50 138 875,67 39 625,98 205 727,28 43 291,32 3 332,03

-70 894,40 -3 015,64 19 632,64 346,68

-81,82 -29,67 2 037,47 3,65 -100,00 86,36 -92,21 -51,80 257,74 -100,00

7 579,26 539,84 18 100,00 9 019,09 15 401,59 2 365,00 26 598,25 9 881,68

240,17 95,22 809,71 297 848,00 45 802,97

En %

42 069,12 16 142,00 7 214,11 1 172,00 1 489,00

23 630,00 4 768,02 6 173,29 44,48 319 850,02 121 805,22 1 369,18

23 533,42 500 000,00 28 284,50 266 561,70 18 000,00 7 608,58

240 000,00 18 787,08 2 787,13

-100,00 7 859,74 -33,33 -100,00 -60,48 -63,39 -100,00 268,70 -100,00 -100,00

-73,77 -36,03 330,64 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 5,89

Divers Valeurs mobilières de placement 503150 PARTS BQUE POPULAIRE VAL FRCE 508105 ECUREUIL EURIBOR 508106 ECUREUIL EXPANSION C FCP 3DEC 508107 SG MONETAIRE 508111 CAAP MONE 3 MOIS FCP 3DEC

Disponibilités 512200 CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE 512201 CREDIT AGRICOLE AUCAMVILLE 512202 CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 512203 AAREAL BANK FRANCE 512205 CA ALPES PROVENCE TITRES 512210 BANQUE PALATINE 512215 BANQUE POPULAIRE 512220 CAISSE D'EPARGNE IDF 512222 CAISSE EPARGNE PICARDIE 512230 SOCIETE GENERALE 512530 ING 518800 INTERETS COURUS A RECEVOIR 530000 CAISSE

219,35 312,93

256,16

-11 824,50 119 936,92 -36 541,09 -106 571,12 111 578,06 -3 332,03 219,35 56,77

96 808,18

104 271,92

-7 463,74

-7,16

96 808,18

104 271,92

-7 463,74

-7,16

3 098 688,17

3 581 320,41

-482 632,24

-13,48

24 394 751,29

26 286 802,92

-1 892 051,63

-7,20

258 812,59 3 084,89 99 156,16 154 869,38

22,16

COMPTES DE RÉGULARISATION Charges constatées d'avances 486000 CHG CONSTATEES AVANCE

TOTAL (III) TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

Page 28

Détail des Comptes

Période du 01/01/14 au 31/12/14

SAS OJIREL

Détail Passif Net 31/12/2014

Net N-1 31/12/2013

Variation En valeur

En %

CAPITAUX PROPRES Capital social ou individuel 101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE

Réserve légale 106100 RESERVE LEGALE

Report à nouveau 110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) TOTAL (I)

1 014 900,00

1 014 900,00

1 014 900,00

1 014 900,00

101 490,00

101 490,00

0,00 0,00

101 490,00

101 490,00

4 163 183,49

3 956 204,98

206 978,51

5,23

4 163 183,49

3 956 204,98

206 978,51

5,23

927 696,59

405 978,51

521 718,08

128,51

6 207 270,08

5 478 573,49

728 696,59

13,30

197 173,00

414 017,00

-216 844,00

-52,38

59 500,00 100 000,00 2 000,00 27 000,00 8 673,00

56 200,00 104 600,00 4 250,00 177 000,00 6 067,00 65 900,00

3 300,00 -4 600,00 -2 250,00 -150 000,00 2 606,00 -65 900,00

5,87 -4,40 -52,94 -84,75 42,95 -100,00

40 000,00

-40 000,00

-100,00

40 000,00

-40 000,00

-100,00

454 017,00

-256 844,00

-56,57

505 107,69

-505 107,69

-100,00

504 000,00 1 107,69

-504 000,00 -1 107,69

-100,00 -100,00

2 695 690,20

2 943 819,81

-248 129,61

-8,43

1 500 000,00 630 000,00 375 000,00 4 222,56 1 727,91 1 000,00 160 993,15

-270 000,00

-30,00

381,99 -554,40

9,95 -24,29

37 474,31 -22 931,51 7 500,00

30,34 -100,00 49,19

AUTRES FONDS PROPRES PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES Provisions pour risques 151000 PROV RISQUE EURL H2 151800 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES 151803 PROV RISQUE SCI PADME 151805 PROV RISQUE SCI NABOO 151806 PROV RISQUE ALDERAN 151807 PROV RISQUE DAGOBA

Provisions pour charges 158000 AUTRES PROV. POUR CHARGES

TOTAL (III)

197 173,00

DETTES Emprunts obligataires convertibles 161100 EMPRUNT O.R.A. 168810 INT COURUS S/EMPT ORA

Autres emprunts obligataires 163101 EMPT OBLIGATAIRE 1 500K€ 163103 EMPT OBLIGATAIRE 900 K€ 163104 EMPT OBLIGATAIRE 375K€ 168830 INT S/EMPT OBLIG. 168833 INT S/EMPT OBLIG. 900K€ 168834 INT S/EMPT OBLIG. 375K€ 168835 INT S/OBLIG. AU 15/09/2015 168836 INT S/OBLIG. AU 05/06/2016 168837 INT S/OBLIG. AU 20/12/2016

22 746,58

1 500 000,00 900 000,00 375 000,00 3 840,57 2 282,31 1 000,00 123 518,84 22 931,51 15 246,58

Emprunts et dettes auprès établ. de crédits

6 254 757,66

8 496 806,64

-2 242 048,98

-26,39

164002 EMPT CA ALPES PROV. 370K€ MARS 164003 EMPT CACF 350K€ MARSEILLE 164004 EMPT CACF 350K€ MARSEILLE 164005 EMPT CA ALPES PROV. 330K€ MARS 164006 EMPT CACL/MAUREPAS/120MOIS 164007 EMPT CACL/MAUREPAS/24MOIS 164203 EMPRUNT CE PICARDIE 164350 EMPT BQUE POPUL/ORSAY 164351 EMPT BP/MAUREPAS/750K€/120MOIS 164352 EMPT BP/MAUREPAS/750K€/24MOIS 164400 EMPT SG 1M€ CHAPELLE S/ERDRE 164401 EMPT SG 550K€ CHATEAUDUN 168800 INT S/EMPTS ETS CREDIT 518600 INTERETS COURUS A PAYER

292 238,17 281 015,78 285 941,92 265 656,97 640 987,16 191 368,40 1 760 881,63 1 134 698,57 651 297,05 191 727,95

314 339,98 300 429,63 305 163,55 285 204,63 707 088,18 566 290,52 1 998 774,73 1 245 542,59 717 590,10 566 685,99 875 000,00 550 000,00 64 696,74

-22 101,81 -19 413,85 -19 221,63 -19 547,66 -66 101,02 -374 922,12 -237 893,10 -110 844,02 -66 293,05 -374 958,04 -875 000,00 -36 666,68 -19 103,60 17,60

-7,03 -6,46 -6,30 -6,85 -9,35 -66,21 -11,90 -8,90 -9,24 -66,17 -100,00 -6,67 -29,53

7 366 434,09

6 990 530,52

375 903,57

5,38

396 852,64

430 364,76 44 426,98

-33 512,12 -44 426,98 100 000,00 100 000,00 150 000,00 665,75

-7,79 -100,00

Emprunts et dettes financières divers 165000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 188001 CPTE LIAISON SEP CHATEAUDUN 188002 CPTE LIAISON SEP MUSTAFAR GERZ 188003 CPTE LIAISON SEP WINDU PLAISIR 188004 CPTE LIAISON SEP MUSTAFAR TRAP 188880 INTERETS DEPOTS CREDITEURS

513 333,32 45 593,14 17,60

100 000,00 100 000,00 150 000,00 665,75

Page 29

Détail des Comptes

Période du 01/01/14 au 31/12/14

SAS OJIREL

Détail Passif Net 31/12/2014 455102 CT CT JULIEN MALLART 455103 CT CT LESLIE MALLART 455104 CT CT RENAUD MALLART 455106 CT CT ENERGIPOLE 455107 CT CT MTL 455109 CT CT ALAIN MARQUET 455800 INTERETS COURUS 458112 QP RESULTAT SCI DORME 458115 QP RESULTAT SNC KAMINO 458150 QP RESULTAT SCI SKYSTONE 458160 QP RESULTAT SCI LANDO 458170 QP RESULTAT SCI NABOO 458175 QP RESULTAT SCI PADME 458313 QP RESULTAT SCI AQUALIS 458316 QP RESULTAT SCI SECURA 458318 QP RESULTAT SNC GUNRAY 458321 QP RESULTAT SCI ETCHE FELUCIA 458325 QP RESULTAT SCI ETCHE BRUGES

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401000 TOUS LES FOURNISSEURS 408100 FOURNISSEURS FNP 408161 COMM BANCAIRES NON PARVENUES

Dettes fiscales et sociales 428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P 431000 SECURITE SOCIALE 437300 UGRR 437301 UGRC 437311 GROUPE MALAKOFF 438200 CHARGES SOCIALES CP 438600 AUTRES CHARGES A PAYER 438650 TAXE D'APPRENTISSAGE 438660 TAXE DE FORMATION 444000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES 445510 TVA A DECAISSER 445710 TVA COLLECTEE 19,60% 445720 TVA COLLECTEE 20% 445800 TVA A REGULARISER BILAN 445865 TVA S/AVOIRS A RECEVOIR 445870 TVA 19,6% SUR FAC A ETABLIR 448500 TVTS A PAYER 448601 ETAT-RETENUE A LA SOURCE 448605 COTIS. VALEUR AJOUTEE ENTREPRI

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 269000 VERS. REST. A EFFECT. SUR T.P. 404200 FRS IMMO - FINANCIERES 404700 FRS IMMO - RETENUES DE GARANTI 404A00 FRS IMMO-FAC DIVERS A 404E00 FRS IMMO - DIVERS E

Autres dettes 411100 CLIENTS CREDITEURS 419700 CLIENTS - AUTRES AVOIRS 467000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI 467001 KEOPS CHARGES DE COPRO 467004 DAUCHEZ PAYET/CROISSY BEAUBOUR 467005 SAGGEL NEXITY/RUE DE BERCY 467124 CABINET STATIM COMBS 467128 SCI C3M/CROISSY 478000 AUTRES COMPTES TRANSITOIRES

Net N-1 31/12/2013

53 629,52 153 321,69 353 174,38 4 337 789,04 111 088,08 3 944,90 135 237,48

50 000,00 122 000,00 328 855,18 4 140 040,48 265 030,13 7 817,64 81 446,99 19 985,56 413 443,82

7 540,37 1 029 960,26 26 862,62 209 289,95 1 331,46 29 587,95 106 158,00 60 000,00

315,11 853 043,32 23 675,42 209 264,70 820,43

Variation En valeur

En %

3 629,52 31 321,69 24 319,20 197 748,56 -153 942,05 -3 872,74 53 790,49 -19 985,56 -413 443,82 7 540,37 -315,11 176 916,94 3 187,20 25,25 511,03 29 587,95 106 158,00 60 000,00

7,26 25,67 7,40 4,78 -58,08 -49,54 66,04 -100,00 -100,00 -100,00 20,74 13,46 0,01 62,29

141 821,59

246 262,87

-104 441,28

-42,41

92 759,96 48 647,43 414,20

203 712,30 42 257,11 293,46

-110 952,34 6 390,32 120,74

-54,47 15,12 41,14

591 971,91

278 709,37

313 262,54

112,40

22 611,73 58 341,00 6 724,00 15 384,00 4 928,00 10 175,28

28 104,31 42 203,00 6 650,00 6 457,00 3 610,00 12 646,94 4 294,00 1 779,00 1 726,58

-5 492,58 16 138,00 74,00 8 927,00 1 318,00 -2 471,66 -4 294,00 651,00 631,55 279 472,00 14 918,00 -8 732,65 1 349,28 -3 919,12 4 433,24 10 131,89 25,00 -4 031,41 4 135,00

-19,54 38,24 1,11 138,25 36,51 -19,54 -100,00 36,59 36,58

2 430,00 2 358,13 279 472,00 14 918,00 20 742,00 92 172,00 4 472,60 48 152,31 1 780,00 3 175,86 4 135,00

314 148,54

29 474,65 90 822,72 3 919,12 39,36 38 020,42 1 755,00 7 207,27

293 449,51

20 699,03

7,05

1 000,00

-100,00

292 449,51

-1 000,00 224 548,54 -292 449,51 85 200,00 4 400,00

37 058,89

159 920,07

431,53

3 038,80

-3 038,80 65 072,83 91 218,07 11 176,89 -84,33 -3 569,59

-100,00

-855,00

-100,00

224 548,54 85 200,00 4 400,00

196 978,96 65 072,83 91 218,07 18 352,89 1 459,70 4 207,71 16 667,76

-29,63 1,49 -100,00 11 263,31 26,65 1,42 -55,94

7 176,00 1 544,03 3 569,59 4 207,71 16 667,76 855,00

-100,00

155,75 -5,46 -100,00

COMPTE RÉGUL. Produits constatés d'avance

428 505,26

562 467,13

-133 961,87

-23,82

428 505,26

562 467,13

-133 961,87

-23,82

TOTAL (IV)

17 990 308,21

20 354 212,43

-2 363 904,22

-11,61

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

24 394 751,29

26 286 802,92

-1 892 051,63

-7,20

487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Page 30

Détail des Comptes

Période du 01/01/14 au 31/12/14

SAS OJIREL

Détail Compte de Résultat Net 31/12/2014

Net N-1 31/12/2013

Variation En valeur

En %

PRODUITS D'EXPLOITATION Production vendue de services 706002 REDEVANCE D'OCCUPATION 706003 PRESTATIONS IKE 706004 HONORAIRES DE PILOTAGE 706006 PRESTATIONS DE COMPTABILITE 706008 PRESTATIONS SCI DORME 706009 PRESTATIONS TECHNO UNION 706010 PRESTATIONS NABOO 706011 PRESTATIONS VALORUM 706013 PRESTATIONS GUNRAY 706014 PRESTATIONS ECHO BASE 706020 HONO MISSIONS/ IMM SOUS SPPICA 706106 LOYERS ST-CLOUD 706108 LOYERS COURCELLES 706109 LOYERS TOULOUSE 706110 LOYERS MARSEILLE 706113 LOYERS ST ETIENNE DU ROUVRAY 706121 LOYERS CHAMPIGNY 706123 LOYERS MAUREPAS 706124 LOYERS CHATEAUDUN EXO TVA 706203 LOYER ST PIERRE TVA 5.5% 706213 LOYER ST PIERRE TVA 7% 706302 LOYERS EXO ORSAY 706303 LOYERS EXO MAUREPAS 708004 REFAC CROISSY BEAUBOURG TVA 708013 CRL ISCIO 708017 REFACT ORSAY TVA 708021 REFAC CHAMPIGNY TVA 708022 REFAC MAUREPAS EXO TVA 708023 REFAC MAUREPAS TVA 708024 REFAC CHATEAUDUN EXO TVA 708102 INDEMNITE OCCUPATION 708106 REFACT LA CHAPELLE S/ERDRE TVA 708108 REFAC MAJENCIA TVA 708109 REFAC MAJENCIA EXO TVA 708110 REFAC MARSEILLE TVA 708111 REFAC ST ETIENNE DU ROUVRAY

Chiffres d'affaires nets Reprises sur amort. et prov., transf. de ch 781500 REPRIS. PROVIS. RISQ. & CH. EX 781600 REPRIS. PROV. DEPR. IMMOB. INCORP. 781740 REPRISE PROV. DEPREC. CLTS DTX 791000 TRANSF CHGS EXPLOIT TVA 19,6% 791201 TRANF CHGS EXPLOIT TVA 7% 791210 TRANSF CHGS EXPLOIT TVA 10% 791300 TRANSF CHGS EXPLOIT EXO

Autres produits 758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN

Total des produits d'exploitation (I)

3 284 666,90

2 634 077,14

650 589,76

24,70

5 562,33 6 000,00 52 575,00 9 000,00 8 626,14 25 403,68 8 640,00

5 350,31 6 000,00

212,02

3,96

2 139,71 1 000,00 709 379,21 98 190,02 68 134,95 119 000,19 165 377,91 55 558,60 7 155,81 1 022 971,62 3 658,80 457 087,82 27 000,00

675,00 6 801,47 123,21 -65 353,09 442 447,88 1 829,40 2 385,27 9 252,17 14 800,88 17 271,96 1 970,96

52 575,00 9 000,00 8 851,59 25 060,38 4 272,00 50 003,81 203,14 542 479,91 116 824,65 68 203,42 117 864,26 163 827,83 29 805,79 409 203,58 127,86 416 000,00 66 087,50 197 856,68 360,41 480,00 6 760,53 3 913,69 1 723,84 342 045,37 63,93 6 344,37 8 851,66 10 450,83 16 059,80

-225,45 343,30 4 368,00 -50 003,81 1 936,57 1 000,00 166 899,30 -18 634,63 -68,47 1 135,93 1 550,08 55 558,60 -22 649,98 613 768,04 3 530,94 457 087,82 -416 000,00 -39 087,50 -197 856,68 -360,41 195,00 40,94 -3 790,48 -67 076,93 100 402,51 1 765,47 2 385,27 2 907,80 5 949,22 -10 450,83 1 212,16 1 970,96

-2,55 1,37 102,25 -100,00 953,32 30,77 -15,95 -0,10 0,96 0,95 -75,99 149,99 2 761,57 -100,00 -59,15 -100,00 -100,00 40,63 0,61 -96,85 -3 891,13 29,35 2 761,57 45,83 67,21 -100,00 7,55

3 284 666,90

2 634 077,14

650 589,76

24,70

125 305,42

51 386,05

73 919,37

143,85

65 900,00

10 000,00 29 040,26 9 152,40 1 094,28 71,50

559,00 -100,00 -54,05 4 464,39 -100,00

184,58 5 068,05

2 027,61

55 900,00 -29 040,26 -4 946,86 48 852,97 -71,50 184,58 3 040,44

129,89

1,78

128,11

7 197,19

4 205,54 49 947,25

149,95

129,89

1,78

128,11

7 197,19

3 410 102,21

2 685 464,97

724 637,24

26,98

1 192 800,74

1 641 830,29

-449 029,55

-27,35

5 093,16 3 250,38 10 949,77 30 234,22 302,66 323 191,11 -1 677,82 515,63 900,10 6 870,46 14 910,86

-5 093,16 -3 250,38 567,94 -2 504,72 -302,66 -218 482,95 7 783,61 -71,59 -468,44 -1 734,49 -14 910,86 1 294,80 -7 789,17

-100,00 -100,00 5,19 -8,28 -100,00 -67,60 463,91 -13,88 -52,04 -25,25 -100,00

CHARGES D'EXPLOITATION Autres achats et charges externes 604103 CHARGES IMMEUB ST PIERRE LA ME 604104 CHARGES IMMEUB. CROISSY 604111 CHARGES IMMEUB. CHAMPIGNY 604112 CHARGES LOCAUX COURCELLES 604114 CHARGES IMMEUBLE TOULOUSE 604118 CHARGES IMMEUB. MAUREPAS 604119 CHARGES CHATEAUDUN 604120 CHARGES IMMEUBLE MARSEILLE 606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 612202 CREDIT BAIL VEH BK-950-PP 612300 CREDIT BAIL OEUVRE D'ART 612501 CREDIT-BAIL IMMOBILIER CHAMPIG

11 517,71 27 729,50 104 708,16 6 105,79 444,04 431,66 5 135,97 1 294,80 121 576,77

129 365,94

-6,02

Page 31

Détail des Comptes

Période du 01/01/14 au 31/12/14

SAS OJIREL

Détail Compte de Résultat Net 31/12/2014 612502 CREDIT BAIL IMMOBILIER TOULOUS 612503 CREDIT BAIL IMMOBILIER ST ETIE 613000 LOCATIONS PARKING 613201 LOYERS RUE DE COURCELLES 613202 LOYERS LOCAUX ARCHIVES 613501 LOC VEHICULES 613502 LOC MAT BUREAU 614202 CHARGES LOCAUX ARCHIVES 614203 CHARGES ST ETIENNE ROUVRAY 615211 ENTRETIEN IMM CHAMPIGNY 615218 ENTRETIEN IMM MAUREPAS 615500 SUR BIENS MOBILIERS 615501 ENTRETIEN VEHICULE 615600 MAINTENANCE 615601 MAINTENANCE INFORMATIQUE 616000 PRIMES D'ASSURANCE 616003 ASS ST PIERRE LA MER 616007 ASS ORSAY 616011 ASS CHAMPIGNY 616012 ASS COURCELLES 616013 ASS LA CHAPELLE SUR ERDRE 616026 ASS MARSEILLE 616027 ASS TOULOUSE 616028 ASS MAUREPAS 616029 ASS ST ETIENNE DU ROUVRAY 616301 ASSURANCE VEHICULE 618100 DOCUMENTATION GENERALE 618500 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO 622600 HONORAIRES 622601 HONORAIRES MTL 622603 HONO FIDU DE NAVARRE 622605 HONORAIRES S. PICOT 622606 PRESTATIONS SALOME 622608 HONORAIRES OPCI 622611 HONO CAC LEHUJEUR 622633 HONORAIRES LA CHAPELLE SUR ERD 622635 HONORAIRES MAUREPAS 622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU 622800 DIVERS 623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB 623400 CADEAUX 623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA 624400 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 625600 MISSIONS 625700 RECEPTIONS 626000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC. 626001 TELEPHONE PORTABLE 626002 ACCES INTERNET 626003 TEL BUREAU 626004 CONNEXION IPAD 627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE 627200 COMMISSIONS & FRAIS SUR EMPRUNT 628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.

Impôts, taxes et versements assimilés 633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT. 633500 VERS. LIBERAT. A EXONER. TAXE 635115 COTISATION FONCIERE DES ENTREP 635116 COTIS. VALEUR AJOUTEE ENTREPRI 635117 CONTRIBUTION REVENUS LOCATIFS 635120 TAXES FONCIERES 635125 TAXES SUR LES BUREAUX 635140 TAXE SUR LES VEHICULES SOCIETE 635400 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM 637100 CONTRIB. SOC. SOLID. A CHARGE

Salaires et traitements 641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL 641100 SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B 641200 CONGES PAYES 641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS 641402 INDEMNITE TRANSPORT SIMONET

Net N-1 31/12/2013

94 743,24 51 738,37 3 044,67 177 822,73 899,82 276,55 6 576,40 285,94 4 216,87 105,00 49 707,79 90,20 7 687,25 3 710,59 6 745,53 4 866,87 6 550,37 1 445,47 877,72 959,87 899,17 1 117,96 548,88 24 992,26 4 890,52 4 691,98 883,77 1 360,66 59 487,88 234 000,00 10 040,00 2 700,00

94 859,24 2 158,02 181 794,00 887,21 639,06 4 011,39 238,78 1 940,93 1 762,00 6 716,20 6 621,19 3 364,56 7 360,81 5 339,65 6 335,12 1 419,53 886,00 509,94 839,37 1 037,80 541,15 22 275,75 6 490,06 974,54 3 738,36 62 761,41 234 000,00 9 840,00 4 291,92 101 200,00 12 485,00 27 000,00

Variation En valeur -116,00 51 738,37 886,65 -3 971,27 12,61 -362,51 2 565,01 47,16 2 275,94 -1 657,00 42 991,59 90,20 1 066,06 346,03 -615,28 -472,78 215,25 25,94 -8,28 449,93 59,80 80,16 7,73 2 716,51 4 890,52 -1 798,08 -90,77 -2 377,70 -3 273,53

En % -0,12 41,09 -2,18 1,42 -56,73 63,94 19,75 117,26 -94,04 640,12 16,10 10,28 -8,36 -8,85 3,40 1,83 -0,93 88,23 7,12 7,72 1,43 12,19 -27,71 -9,31 -63,60 -5,22 2,03 -37,09 -100,00 -100,00 -7,41

2 464,85

195 603,96 11 578,89 1 500,00 6 872,53 5 984,05 325,00 782,03 16 823,13 2 045,95 19 847,11 4 339,34 3 568,93 660,60 2 919,41 332,64 3 633,05 24 896,46 1 891,75

200,00 -1 591,92 -101 200,00 -12 485,00 -2 000,00 40 000,00 -195 603,96 -3 104,35 -1 500,00 -2 262,75 1 763,68 -280,50 -578,66 4 470,37 -1 602,62 352,98 -1 128,47 803,61 -5,99 -169,29 -0,10 456,59 -24 896,46 573,10

435 483,44

175 693,05

259 790,39

147,87

1 965,11 2 430,00 12 611,00 8 025,00 675,00 290 412,06 97 564,27 7 145,00 14 656,00

1 438,82 1 779,00 1 776,00 3 622,00 480,00 63 742,04 21 157,19 9 369,00 68 035,00 4 294,00

526,29 651,00 10 835,00 4 403,00 195,00 226 670,02 76 407,08 -2 224,00 -53 379,00 -4 294,00

36,58 36,59 610,08 121,56 40,63 355,61 361,14 -23,74 -78,46 -100,00

354 299,96

264 187,39

90 112,57

34,11

357 292,87 -1 754,53 -5 492,58 3 534,20 720,00

261 604,39 -809,71 -78,14 3 470,85

95 688,48 -944,82 -5 414,44 63,35 720,00

36,58 -116,69 -6 929,15 1,83

25 000,00 40 000,00 8 474,54 4 609,78 7 747,73 44,50 203,37 21 293,50 443,33 20 200,09 3 210,87 4 372,54 654,61 2 750,12 332,54 4 089,64

-100,00 -26,81 -100,00 -32,92 29,47 -86,31 -73,99 26,57 -78,33 1,78 -26,01 22,52 -0,91 -5,80 -0,03 12,57 -100,00 30,29

Page 32

Détail des Comptes

Période du 01/01/14 au 31/12/14

SAS OJIREL

Détail Compte de Résultat Net 31/12/2014 Charges sociales 645100 COTISATIONS A L'URSSAF 645300 RETRAITE ARRCO/ UGRR 645301 RETRAITE AGIRC/UGRC 645311 PREVOYANCE INCAP-INVAL 645312 PREVOYANCE DECES 645400 COTISATIONS AUX ASSEDICS 645700 MUTUELLE 645900 PROV. CHARGES CONGES PAYES 647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 648000 TICKETS RESTAURANT 649000 CREDIT IMPOT COMPET. EMPLOI

Net N-1 31/12/2013

Variation En valeur

En %

156 130,74

117 477,31

38 653,43

32,90

94 219,41 13 001,96 19 946,02 7 956,75 2 649,82 15 363,60 1 978,41 -2 471,66 583,58 7 084,85 -4 182,00

70 423,52 12 565,25 9 581,43 5 031,10 1 687,04 11 248,99 2 338,20 -35,16 569,33 6 317,61 -2 250,00

23 795,89 436,71 10 364,59 2 925,65 962,78 4 114,61 -359,79 -2 436,50 14,25 767,24 -1 932,00

33,79 3,48 108,17 58,15 57,07 36,58 -15,39 -6 929,75 2,50 12,14 -85,87

524 624,14

456 851,28

67 772,86

14,83

Dotation d'exploitation Sur immobilisations - dot. aux amort. 681120 DOTATION IMMOB. CORPORELLES

524 624,14

Sur actif circulant : dot aux prov. 681740 DOT. PROV. DEPREC. CREANCES

Autres charges 654000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA 658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA

Total des charges d'exploitation (II) 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

456 851,28

67 772,86

14,83

13 925,22

-13 925,22

-100,00

13 925,22

-13 925,22

-100,00

1 503,96

175,50

1 328,46

756,96

1 500,00 3,96

164,00 11,50

1 336,00 -7,54

814,63 -65,57

2 664 842,98

2 670 140,04

-5 297,06

-0,20

745 259,23

15 324,93

729 934,30

4 763,05

748 394,73

-27,17

Opérations en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

1 027 553,75

-279 159,02

420 000,00 328 394,73

1 027 553,75

420 000,00 -699 159,02

-68,04

389 830,75

553 974,95

-164 144,20

-29,63

389 830,75

553 974,95

-164 144,20

-29,63

393 823,93

367 430,90

26 393,03

7,18

166 320,00 227 503,93

110 880,00 256 550,90

55 440,00 -29 046,97

50,00 -11,32

4 891,68

6 029,17

-1 137,49

-18,87

1 413,90 13,22 3 464,56

887,16 1 787,49 3 354,52

526,74 -1 774,27 110,04

59,37 -99,26 3,28

Reprises sur provisions et transferts de charges

240 358,69

553 170,00

-312 811,31

-56,55

786500 REP. PROV. RISQ. & CHARG. FINA 786600 REPRISE PROV. DEPRECIATION ELE. FIN 796000 TRANSFERTS DE CHARGES FINANC.

4 600,00 193 258,69 42 500,00

155 400,00 397 770,00

-150 800,00 -204 511,31 42 500,00

-97,04 -51,41

755000 QUOTES-PARTS RESULT. OP. EN CO 755500 QUOTE-PART BENEFICE

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 655500 QUOTE-PART PERTE

Produits financiers Produits financiers de participations 761100 REVENUS TITRES DE PARTICIPATIO 761700 REVENU CREANCES DES PARTICIPAT

Autres intérêts et produits assimilés 760000 PRODUITS FINANCIERS 764000 REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS

Produits nets sur cessions de VMP 767000 PROD. NETS SUR CESS. VALEURS M

Total des produits financiers (V)

46,20

46,20

46,20

46,20

639 120,50

926 630,07

-287 509,57

-31,03

3 300,00

4 900,00

-1 600,00

-32,65

3 300,00

3 900,00 1 000,00

-600,00 -1 000,00

-15,38 -100,00

735 406,25

862 654,78

-127 248,53

-14,75

109 103,94 94 309,57 53 892,84 14 969,36 23 417,72

26 482,01 123 082,04 100 767,84 40 654,74 15 905,85 24 963,04

-26 482,01 -13 978,10 -6 458,27 13 238,10 -936,49 -1 545,32

-100,00 -11,36 -6,41 32,56 -5,89 -6,19

Charges financières Dotations financières aux amort. et prov. 686500 DOT. AUX PROV. RISQ. & CHARG. 686600 DOT. AUX PROV. DEPREC. ELEM. F

Intérêts et charges assimilées 661104 INT EMPRUNT ING 661106 INT EMPRUNT CE PICARDIE 661107 INT EMPRUNT BQUE POPULAIRE 661109 INT EMPRUNT SOC GENERALE 661110 INT EMPRUNT CAAP MARSEILLE 661111 INT EMP CACF MARSEILLE

Page 33

Détail des Comptes

Période du 01/01/14 au 31/12/14

SAS OJIREL

Détail Compte de Résultat Net 31/12/2014 661112 INT EMPT CA CTRE LOIRE 661170 INTERETS DETTES RATT. A PARTIC. 661500 INTERETS COMPTE COURANT ASSOCI 661501 INTERETS DEPOTS CREDITEURS 661600 INTERETS BANCAIRES 661701 INT EMPRUNT OBLIGATAIRE 661702 INT EMPRUNT ORA 661703 INT EMPT OBLIG. 900 K€ 661704 INT EMPT OBLIG. 375 K€ 668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES 668100 PRELOYERS CBI TOULOUSE

31 138,44

Net N-1 31/12/2013 31 024,96 2 112,66 81 446,99

Variation En valeur

En %

113,48 -2 112,66 53 790,49 665,75 -589,03 21,92 -19 317,28 -22 546,80

0,37 -100,00 66,04

135 237,48 665,75 78,69 135 021,92 5 882,72 44 953,23 30 000,00 47 104,92 9 629,67

667,72 135 000,00 25 200,00 67 500,03 30 000,00 153 405,95 4 440,95

-106 301,03 5 188,72

-69,29 116,84

Total des charges financières (VI)

738 706,25

867 554,78

-128 848,53

-14,85

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

-99 585,75

59 075,29

-158 661,04

-268,57

1 004 237,46

547 979,02

456 258,44

83,26

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)

-88,22 0,02 -76,66 -33,40

Page 34

Détail des Comptes

Période du 01/01/14 au 31/12/14

SAS OJIREL

Détail Compte de Résultat Net 31/12/2014

Net N-1 31/12/2013

Variation En valeur

En %

PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits except. sur opérations de gestion 771000 PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits except. sur opérations en capital 775000 PRODUITS CESSIONS ELEMENTS D'A 775600 PRODUIT CESSION IMMOB. FINAN. 778000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Reprises sur provisions et transfert de charges 787000 REPRISES SUR PROVISIONS

Total des produits exceptionnels (VII)

1 598 802,46 1 490 000,00 1 600,00 107 202,46

2 218,23

-2 218,23

2 218,23

-2 218,23

-100,00

5 516,26

1 593 286,20

28 883,45

5 516,26

1 490 000,00 1 600,00 101 686,20

1 843,39

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

-100,00

1 638 802,46

7 734,49

1 631 067,97

21 088,24

1 883,00

793,00

1 090,00

137,45

1 883,00

793,00

1 090,00

137,45

CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges except. sur opérations de gestion 671201 AMENDES VEHICULES

Charges except. sur opérations en capital 675000 VAL. COMPT. DES ELEM. ACTIF CE 675600 VALEUR COMPTABLE IMMOB. FINANC 678000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 678800 CHARGES EXCEPTION. DIVERSES

Dotations except. aux amort. et prov.

1 132 096,33

1 132 096,33

996 679,59 1 600,00 82 500,00 51 316,74

996 679,59 1 600,00 82 500,00 51 316,74

214 376,00

111 207,00

103 169,00

92,77

687500 DOTAT. PROV. RISQ. & CHARG. EX

214 376,00

111 207,00

103 169,00

92,77

Total des charges exceptionnelles (VIII)

1 348 355,33

112 000,00

1 236 355,33

1 103,89

290 447,13

-104 265,51

394 712,64

378,56

366 988,00

37 735,00

329 253,00

872,54

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) Impôts sur les bénéfices * (X) 695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES

366 988,00

37 735,00

329 253,00

872,54

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

6 436 419,90

4 647 383,28

1 789 036,62

38,50

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

5 508 723,31

4 241 404,77

1 267 318,54

29,88

927 696,59

405 978,51

521 718,08

128,51

5 - BÉNÉFICE OU PERTE

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