SAINTE LUCE

SUR 24 MOIS

APPORT LIBERTEA + BGROUPE

45 283,18

SOLDE BANCAIRE AU 08-12-2016

20912,79

1

ACQ° VEFA 3

2 déc-16

janv-17

4 févr-17

mars-17

DEMARRAGE TRVX 5 avr-17

FONDATIONS 6

7 mai-17

8 juin-17

9 juil-17

10 août-17

11 sept-17

PLANCHER 1er ETG 13

12 oct-17

nov-17

14 déc-17

PLANCHER BAS DERNIER ETG 16

15 janv-18

févr-18

17 mars-18

18 avr-18

MISE HE 20

19 mai-18

juin-18

MISE HA 21 juil-18

22 août-18

23 sept-18

24 oct-18

+24 m nov-18

ENTREES

100% 25% 10% 15% 15% 5% 10% 15% 3% 2%

OCCC FUNDIMMO PRIX DE VENTE VEFA AVEC TVA 5,5% VENTE 25% ACTE TTC FONDATIONS 10% TTC PLANCHER BAS 1ER ETG 15% TTC PLANCHER BAS DERNIER ETG 15% TTC MISE HE 5% TTC MISE HA 10% TTC ACHEVT CLOISONNEMENT 15% TTC LIVRAISON 3% TTC LEVEE RESERVES 2% TTC TOTAL ENTREES SORTIES

N/A 500 000,00 4 662 672,73 1 165 668,18 466 267,27 699 400,91 699 400,91 233 133,64 466 267,27 699 400,91 139 880,18 93 253,45

500 000,00 1 165 668,18 466 267,27 699 400,91 699 400,91 233 133,64 466 267,27

520 912,79

-

1 165 668,18

ACQ° FONCIER PROVISION NOTAIRE solde ARCHI PC TTC AMO TTC

-

-

-

-

466 267,27

-

-

-

699 400,91

-

-

699 400,91

-

-

-

233 133,64

466 267,27

-

-

-

699 400,91 139 880,18 93 253,45 932 534,55

467 000,00 14 000,00 48 000,00 96 000,00

TAXES

25 627,50

FRANCHISE TTC PRIMMOGEST TTC

79 800,00

FRAIS FINANCIERS GFA + AGIOS COMMISSIONS VENTES BAILLEURS DIVERS COMMUNICATION

24 000,00 102 000,00 1 000,00 7 560,00

25 627,50 15 000,00

DO DEMOL TTC VRD TTC 50% AUX FONDATIONS CONCESSIONNAIRES 50% TTC AUX FONDATIONS MO VRD + BAT 30% AUX FONDATIONS THERMICIEN TTC GROS ŒUVRE 50% TTC A FIN PLANCHER BAS TRAVAUX et PRESTATAIRES lissage estimation

TOTAL SORTIES delta TVA à 5,5 sur ventes/à 20 sur achats (estim) TOTAL

-

43 200,00

43 200,00 64 800,00

86 400,00 43 200,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00 840,00

1 000,00 840,00

1 000,00 840,00

1 000,00 840,00

1 000,00 840,00

1 000,00 840,00

1 000,00 840,00

1 000,00 840,00

1 000,00 840,00

1 000,00 840,00

1 000,00 840,00

1 000,00 840,00

1 000,00 840,00

1 000,00 840,00

1 000,00 840,00

1 000,00 840,00

1 000,00 840,00

1 000,00 840,00

1 000,00 840,00

1 000,00 840,00

1 000,00 840,00

87 000,00 21 000,00 30 400,00 109 500,00 50 000,00

109 500,00 50 000,00

109 500,00 50 000,00

109 500,00 50 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

315 740,00 27 982,23 826 110,36

162 340,00 26 723,33 690 493,69

162 340,00 26 723,33 554 877,03

162 340,00 26 723,33 419 260,36

196 040,00 4 121,66 918 499,61

152 840,00 25 140,00 790 799,61

152 840,00 25 140,00 663 099,61

152 840,00 11 321,66 1 198 338,86

152 840,00 25 140,00 1 070 638,86

152 840,00 25 140,00 942 938,86

152 840,00 25 140,00 815 238,86

178 467,50 17 257,36 887 162,36

260 840,00 18 832,23 1 111 421,86

152 840,00 25 140,00 983 721,86

152 840,00 25 140,00 856 021,86

50 000,00 30 000,00

REMBT APPORT LIBERTEA REMBT APPORT BGROUPE

200,00 45 083,18

COMMISSION FUNDIMMO REMBOURSEMENT FUDIMMO REMUNERATION FUNDIMMO

42 000,00

500 000,00

500 000,00 94 050,00

87 283,18 7 000,00 440 629,61

50 000,00 390 629,61

-

839 360,00 5 209,43 711 728,36

2 840,00 140,00 709 028,36

2 840,00 140,00 706 328,36

32 840,00 5 140,00 678 628,36

2 840,00 140,00 675 928,36

28 467,50 140,00 647 600,86

-

-

746 890,00 25 140,00 134 271,86

629 600,00 56 317,79 493 524,19