Dossier : SCI Paris Locations
Centralisateur
Le 31/12/2009
CENTRALISATEUR JOURNAL / MOIS Période du 01/01/2008 au 31/12/2008
Journal
Mois
Cumul Débit
Cumul Crédit
A-nouveaux (AN) AN
Janvier 2008 TOTAL JOURNAL AN
447 988,66
447 988,66
447 988,66
447 988,66
Banque Partenaires (BP) BP
Novembre 2008
3 000,00
3 000,00
BP
Décembre 2008
16 638,50
16 638,50
19 638,50
19 638,50
TOTAL JOURNAL BP Banque Fonct. (BQ) BQ
Janvier 2008
512 268,78
512 268,78
BQ
Février 2008
290 967,18
290 967,18
BQ
Mars 2008
229 015,81
229 015,81
BQ
Avril 2008
534 460,64
534 460,64
BQ
Mai 2008
677 314,61
677 314,61
BQ
Juin 2008
606 483,80
606 483,80
BQ
Juillet 2008
727 618,82
727 618,82
BQ
Août 2008
551 615,72
551 615,72
BQ
Septembre 2008
502 772,25
502 772,25
BQ
Octobre 2008
694 684,28
694 684,28
BQ
Novembre 2008
573 161,54
573 161,54
BQ
Décembre 2008
446 442,76
446 442,76
6 346 806,19
6 346 806,19
TOTAL JOURNAL BQ Achats (HA) HA
Janvier 2008
181 694,91
181 694,91
HA
Février 2008
136 272,67
136 272,67
HA
Mars 2008
197 225,50
197 225,50
HA
Avril 2008
292 524,66
292 524,66
HA
Mai 2008
293 312,52
293 312,52
HA
Juin 2008
343 549,78
343 549,78
HA
Juillet 2008
293 263,49
293 263,49
HA
Août 2008
194 158,96
194 158,96
HA
Septembre 2008
332 784,39
332 784,39
HA
Octobre 2008
308 071,24
308 071,24
HA
Novembre 2008
193 695,96
193 695,96
HA
Décembre 2008
309 121,91
309 121,91
3 075 675,99
3 075 675,99
TOTAL JOURNAL HA Opérations Diverses (OD) OD
Janvier 2008
12 581,81
12 581,81
OD
Février 2008
38,00
38,00
OD
Mars 2008
19,00
19,00
Ciel Compta Evolution (6.0)
XAVIER
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Centralisateur
Journal
Mois
Le 31/12/2009
Cumul Débit
Cumul Crédit
OD
Octobre 2008
7 030,00
7 030,00
OD
Novembre 2008
2 290,00
2 290,00
OD
Décembre 2008
636 039,55
636 039,55
657 998,36
657 998,36
TOTAL JOURNAL OD SA (SA) SA
Janvier 2008
53 974,46
53 974,46
SA
Février 2008
35 840,57
35 840,57
SA
Mars 2008
37 433,23
37 433,23
SA
Avril 2008
38 691,31
38 691,31
SA
Mai 2008
42 994,31
42 994,31
SA
Juin 2008
45 600,55
45 600,55
SA
Juillet 2008
48 664,22
48 664,22
SA
Août 2008
39 990,90
39 990,90
SA
Septembre 2008
57 000,57
57 000,57
SA
Octobre 2008
56 597,94
56 597,94
SA
Novembre 2008
49 371,78
49 371,78
SA
Décembre 2008
45 768,92
45 768,92
551 928,76
551 928,76
TOTAL JOURNAL SA Ventes (VT) VT
Janvier 2008
169 179,27
169 179,27
VT
Février 2008
137 100,33
137 100,33
VT
Mars 2008
237 894,94
237 894,94
VT
Avril 2008
338 016,78
338 016,78
VT
Mai 2008
352 245,21
352 245,21
VT
Juin 2008
419 842,61
419 842,61
VT
Juillet 2008
296 523,20
296 523,20
VT
Août 2008
216 568,55
216 568,55
VT
Septembre 2008
397 435,32
397 435,32
VT
Octobre 2008
347 076,53
347 076,53
VT
Novembre 2008
202 471,02
202 471,02
VT
Décembre 2008 TOTAL JOURNAL VT
TOTAL GENERAL
Ciel Compta Evolution (6.0)
XAVIER
361 605,34
361 605,34
3 475 959,10
3 475 959,10
14 575 995,56
14 575 995,56
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